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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 673.00 | 710.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 675.00 | 2 391 026.00 | 824 649.00 | 3 215 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 436.00 | 572 447.00 | 278 990.00 | 851 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 464.00 | 2 971 145.00 | 1 219 318.00 | 4 190 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 908.00 | | 1 009 908.00 | 1 009 908.00 |
BZ Autres créances | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 677.00 | 10 711.00 | 322 966.00 | 333 677.00 |
CF Disponibilités | 3 230 387.00 | | 3 230 387.00 | 3 230 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 525.00 | 10 711.00 | 4 859 814.00 | 4 870 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 989.00 | 2 981 857.00 | 6 079 132.00 | 9 060 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 777.00 | | | 2 813 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 835.00 | | | 317 835.00 |
DK Provisions réglementées | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 478.00 | | | 4 117 478.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 861.00 | | | 1 003 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 760.00 | | | 689 760.00 |
EA Autres dettes | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 654.00 | | | 1 931 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 132.00 | | | 6 079 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 654.00 | | | 1 931 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
FG Production vendue services | 6 958 404.00 | | 6 958 404.00 | 6 958 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 523.00 | | 7 000 523.00 | 7 000 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 391.00 | | | 7 347 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 556.00 | | | 7 029 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 835.00 | | | 317 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 831.00 | | 781 624.00 | 3 986 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 891.00 | 4 190 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 891.00 | 4 067 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 979.00 | | 759 124.00 | 3 885 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 22 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 165.00 | 376 942.00 | 557 962.00 | 3 152 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 1 752.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 244.00 | 375 191.00 | 557 962.00 | 3 146 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 861.00 | 1 003 861.00 | | 1 003 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 908.00 | 1 009 908.00 | | 1 009 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 916.00 | 1 264 916.00 | 1 000.00 | 1 265 916.00 |
VW T.V.A. | 406 719.00 | 406 719.00 | | 406 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 654.00 | 1 931 654.00 | | 1 931 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |