| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 139.00 | 1 994 973.00 | 944 166.00 | 2 939 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 789.00 | 535 961.00 | 267 828.00 | 803 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 30 000.00 | 1 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 077.00 | 2 565 814.00 | 1 305 263.00 | 3 871 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 130.00 | | 1 409 130.00 | 1 409 130.00 |
BZ Autres créances | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CF Disponibilités | 2 757 133.00 | | 2 757 133.00 | 2 757 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 703.00 | | 4 588 703.00 | 4 588 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 780.00 | 2 565 814.00 | 5 893 966.00 | 8 459 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 802.00 | | | 2 501 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 114.00 | | | 374 114.00 |
DK Provisions réglementées | 220 114.00 | | | 220 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 030.00 | | | 3 833 030.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 351.00 | | | 1 052 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 988.00 | | | 695 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 937.00 | | | 1 975 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 966.00 | | | 5 893 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 804.00 | | | 1 872 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 6 129 288.00 | | 6 129 288.00 | 6 129 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 386.00 | | 6 130 386.00 | 6 130 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 024.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 914.00 | | | 329 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 211.00 | | | 6 536 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 097.00 | | | 6 162 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 114.00 | | | 374 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 404.00 | | 777 307.00 | 4 000 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 634.00 | 3 871 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 634.00 | 3 742 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 255.00 | | 777 307.00 | 3 872 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 144.00 | 401 024.00 | 898 354.00 | 3 033 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 264.00 | 401 024.00 | 898 354.00 | 3 028 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 369.00 | 72 720.00 | 47 975.00 | 195 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 369.00 | 102 720.00 | 77 975.00 | 310 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 351.00 | 1 052 351.00 | | 1 052 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 130.00 | | | 1 409 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 759.00 | 1 597 759.00 | | 1 597 759.00 |
VW T.V.A. | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 804.00 | 1 872 804.00 | | 1 872 804.00 |