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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 639.00 | 2 138 144.00 | 831 496.00 | 2 969 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 746.00 | 626 169.00 | 180 577.00 | 806 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | 30 000.00 | 4 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 545.00 | 2 799 192.00 | 1 108 353.00 | 3 907 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 065.00 | | 1 207 065.00 | 1 207 065.00 |
BZ Autres créances | 249 174.00 | | 249 174.00 | 249 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CF Disponibilités | 2 978 129.00 | | 2 978 129.00 | 2 978 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 821.00 | | 4 715 821.00 | 4 715 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 366.00 | 2 799 192.00 | 5 824 174.00 | 8 623 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 744.00 | | | 2 575 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 466.00 | | | 345 466.00 |
DK Provisions réglementées | 239 324.00 | | | 239 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 534.00 | | | 3 897 534.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 651.00 | | | 205 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 804.00 | | | 973 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 946.00 | | | 679 946.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 640.00 | | | 1 871 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 174.00 | | | 5 824 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 989.00 | | | 1 665 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
FG Production vendue services | 7 691 025.00 | | 7 691 025.00 | 7 691 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 681.00 | | 7 734 681.00 | 7 734 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 594.00 | | | 152 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 935.00 | | | 7 996 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 469.00 | | | 7 651 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 466.00 | | | 345 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 077.00 | | 218 513.00 | 3 871 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 34 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 045.00 | 3 907 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 245.00 | 3 776 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 928.00 | | 213 702.00 | 3 742 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | 4 810.00 | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 814.00 | 404 716.00 | 171 338.00 | 2 535 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 934.00 | 404 716.00 | 171 338.00 | 2 530 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 114.00 | 75 274.00 | 56 064.00 | 220 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 114.00 | 105 274.00 | 116 064.00 | 335 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 804.00 | 973 804.00 | | 973 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 065.00 | 1 207 065.00 | | 1 207 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 846.00 | 1 496 846.00 | | 1 496 846.00 |
VW T.V.A. | 313 104.00 | 313 104.00 | | 313 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 989.00 | 1 665 989.00 | | 1 665 989.00 |