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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 801.00 | 107 801.00 | 20 000.00 | 127 801.00 |
AP Constructions | 38 124.00 | 33 407.00 | 4 717.00 | 38 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 594.00 | 140 850.00 | 34 744.00 | 175 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 724.00 | 619 835.00 | 1 072 889.00 | 1 692 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 451.00 | 901 892.00 | 1 132 559.00 | 2 034 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
CF Disponibilités | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 789.00 | 901 892.00 | 1 460 897.00 | 2 362 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 007.00 | -958 566.00 | | -1 111 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 247.00 | -152 441.00 | | -73 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 527.00 | 11 137.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | -922 227.00 | -847 369.00 | | -922 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 012.00 | 50 857.00 | | 22 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 511.00 | 2 075 126.00 | | 1 997 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 074.00 | 5 689.00 | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 234 411.00 | | 236 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 680.00 | 86 040.00 | | 108 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 606.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 124.00 | 2 452 730.00 | | 2 383 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 897.00 | 1 605 361.00 | | 1 460 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 821.00 | | 1 732 821.00 | 1 732 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 821.00 | | 1 732 821.00 | 1 732 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 162.00 | |
GE Autres charges | | | 100 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 9 027.00 | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 10 637.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 447.00 | 19 591.00 | | 20 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 447.00 | 19 591.00 | | 20 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 651.00 | -8 954.00 | | -16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 456.00 | 1 663 455.00 | | 1 742 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 703.00 | 1 815 895.00 | | 1 815 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 247.00 | -152 441.00 | | -73 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 208.00 | 331 130.00 | | 331 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 635.00 | | | 1 963 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 625.00 | | | 1 835 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 730.00 | 189 162.00 | | 712 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 544.00 | 180 547.00 | | 613 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 511.00 | 1 997 511.00 | | 1 997 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 236.00 | 193 027.00 | 209.00 | 193 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 050.00 | 2 370 050.00 | | 2 370 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |