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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 467.00 | 109 467.00 | 20 000.00 | 129 467.00 |
AN Terrains | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
AP Constructions | 2 362 013.00 | 234 783.00 | 2 127 231.00 | 2 362 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148.00 | 168 947.00 | 31 201.00 | 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 599.00 | 1 354 788.00 | 1 266 811.00 | 2 621 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 269.00 | 1 867 985.00 | 3 719 284.00 | 5 587 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 646 506.00 | | 646 506.00 | 646 506.00 |
CF Disponibilités | 1 018 122.00 | | 1 018 122.00 | 1 018 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 873.00 | | 1 676 873.00 | 1 676 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 253.00 | 1 867 985.00 | 5 445 268.00 | 7 313 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 355.00 | 121 467.00 | | -164 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 086.00 | 4 696.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | -160 169.00 | 127 264.00 | | -160 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358 033.00 | 4 094 117.00 | | 5 358 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 173.00 | 11 161.00 | | 19 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 982.00 | 122 561.00 | | 132 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 285.00 | 91 270.00 | | 82 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | 43 133.00 | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 1 792.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 437.00 | 4 364 033.00 | | 5 605 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 268.00 | 4 491 296.00 | | 5 445 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FG Production vendue services | 1 305 866.00 | | 1 305 866.00 | 1 305 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 810.00 | | 1 308 810.00 | 1 308 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 736.00 | |
GE Autres charges | | | 72 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 3 007.00 | | 3 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 4 618.00 | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | 9 741.00 | | 10 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | 9 741.00 | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | -5 123.00 | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 831.00 | 2 037 928.00 | | 1 357 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 186.00 | 1 916 460.00 | | 1 522 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 355.00 | 121 467.00 | | -164 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 166 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 196.00 | | 1 566 858.00 | 4 926 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 784.00 | 5 587 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 784.00 | 5 457 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796 594.00 | | 1 566 858.00 | 4 796 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 704.00 | 372 088.00 | 2 807.00 | 1 498 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 237.00 | 372 088.00 | 2 807.00 | 1 389 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 007.00 | 654 007.00 | | 654 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 141.00 | 654 007.00 | 134.00 | 654 141.00 |