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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 467.00 | 107 847.00 | 21 620.00 | 129 467.00 |
AP Constructions | 38 124.00 | 34 687.00 | 3 436.00 | 38 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 107.00 | 136 428.00 | 41 679.00 | 178 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 387.00 | 783 310.00 | 921 077.00 | 1 704 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 294.00 | 1 062 273.00 | 988 021.00 | 2 050 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CF Disponibilités | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 022.00 | | 317 022.00 | 317 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 316.00 | 1 062 273.00 | 1 305 043.00 | 2 367 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 254.00 | -1 111 007.00 | | -1 184 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | -73 247.00 | | 31 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 917.00 | 9 527.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | -892 150.00 | -922 227.00 | | -892 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 22 012.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 684.00 | 1 997 511.00 | | 1 869 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 777.00 | 13 074.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 236 275.00 | | 245 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 197.00 | 108 680.00 | | 76 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 994.00 | | |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 193.00 | 2 383 124.00 | | 2 197 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 043.00 | 1 460 897.00 | | 1 305 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 223.00 | | 1 860 223.00 | 1 860 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 223.00 | | 1 860 223.00 | 1 860 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 927.00 | |
GE Autres charges | | | 107 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 2 186.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 3 797.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 916.00 | 20 447.00 | | 5 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 20 447.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | -16 651.00 | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 380.00 | 1 742 456.00 | | 1 873 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 693.00 | 1 815 703.00 | | 1 841 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 687.00 | -73 247.00 | | 31 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 409.00 | 331 208.00 | | 331 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 684.00 | 1 869 684.00 | | 1 869 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 245 145.00 | | 245 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 506.00 | 186 297.00 | 209.00 | 186 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 416.00 | 2 191 416.00 | | 2 191 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |