| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 467.00 | 109 467.00 | 20 000.00 | 129 467.00 |
AN Terrains | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
AP Constructions | 2 362 013.00 | 118 354.00 | 2 243 659.00 | 2 362 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 648.00 | 157 171.00 | 20 477.00 | 177 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 491.00 | 1 113 712.00 | 612 779.00 | 1 726 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 232.00 | | 272 232.00 | 272 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 196.00 | 1 498 704.00 | 3 427 491.00 | 4 926 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 783 482.00 | | 783 482.00 | 783 482.00 |
CF Disponibilités | 209 121.00 | | 209 121.00 | 209 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 011.00 | | 1 010 011.00 | 1 010 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 000.00 | 1 498 704.00 | 4 491 296.00 | 5 990 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -7 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 467.00 | 106 846.00 | | 121 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 696.00 | 6 307.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 127 264.00 | 107 086.00 | | 127 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 117.00 | 301.00 | | 4 094 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 161.00 | 8 086.00 | | 11 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 246 363.00 | | 122 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | 77 416.00 | | 91 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 133.00 | 828.00 | | 43 133.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 2 931.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 033.00 | 1 090 277.00 | | 4 364 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 296.00 | 1 197 363.00 | | 4 491 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 854.00 | | 1 961 854.00 | 1 961 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 854.00 | | 1 961 854.00 | 1 961 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 533.00 | |
GE Autres charges | | | 86 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 47.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 2 592.00 | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 741.00 | 4 251.00 | | 9 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 5 186.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | -2 594.00 | | -5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 928.00 | 1 989 281.00 | | 2 037 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 460.00 | 1 882 435.00 | | 1 916 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 467.00 | 106 846.00 | | 121 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 071.00 | 331 787.00 | | 166 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 577.00 | 261 127.00 | | 1 237 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 680.00 | 787.00 | | 108 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 897.00 | 260 340.00 | | 1 128 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094 117.00 | 367 090.00 | 1 244 611.00 | 4 094 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 563.00 | 796 563.00 | | 796 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 697.00 | 796 563.00 | 134.00 | 796 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 872.00 | 625 845.00 | 1 244 611.00 | 4 352 872.00 |