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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 467.00 | 108 680.00 | 20 787.00 | 129 467.00 |
AP Constructions | 38 124.00 | 35 846.00 | 2 278.00 | 38 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 170.00 | 145 580.00 | 30 591.00 | 176 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 351.00 | 947 471.00 | 769 879.00 | 1 717 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 246.00 | 1 237 577.00 | 823 669.00 | 2 061 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CF Disponibilités | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 694.00 | | 373 694.00 | 373 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 940.00 | 1 237 577.00 | 1 197 363.00 | 2 434 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 170 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 82 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 067.00 | -1 184 254.00 | | -7 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 846.00 | 31 687.00 | | 106 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 307.00 | 7 917.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 107 086.00 | -892 150.00 | | 107 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 391.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 353.00 | 1 869 684.00 | | 754 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | 5 777.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 363.00 | 245 145.00 | | 246 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 76 197.00 | | 77 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 277.00 | 2 197 193.00 | | 1 090 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 363.00 | 1 305 043.00 | | 1 197 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 792.00 | | 1 976 792.00 | 1 976 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 792.00 | | 1 976 792.00 | 1 976 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 670.00 | |
GE Autres charges | | | 87 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 834.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 2 445.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 5 916.00 | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 6 827.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -4 382.00 | | -2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 281.00 | 1 873 380.00 | | 1 989 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 435.00 | 1 841 693.00 | | 1 882 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 846.00 | 31 687.00 | | 106 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 787.00 | 331 409.00 | | 331 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 353.00 | 754 353.00 | | 754 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 786.00 | 194 652.00 | 134.00 | 194 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 191.00 | 1 082 191.00 | | 1 082 191.00 |