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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 467.00 | 109 467.00 | 20 000.00 | 129 467.00 |
AN Terrains | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
AP Constructions | 2 362 013.00 | 351 211.00 | 2 010 802.00 | 2 362 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 015.00 | 168 171.00 | 22 844.00 | 191 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 834.00 | 1 587 019.00 | 1 011 815.00 | 2 598 834.00 |
AX Avances et acomptes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 656.00 | 2 215 868.00 | 3 324 787.00 | 5 540 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 605 455.00 | | 605 455.00 | 605 455.00 |
CF Disponibilités | 1 396 718.00 | | 1 396 718.00 | 1 396 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 740.00 | | 2 033 740.00 | 2 033 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 823.00 | 2 215 868.00 | 5 402 954.00 | 7 618 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 355.00 | | | -164 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 134.00 | -164 355.00 | | 61 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | 3 086.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | -100 645.00 | -160 169.00 | | -100 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135 658.00 | 5 358 033.00 | | 5 135 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 356.00 | 19 173.00 | | 45 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 523.00 | 132 982.00 | | 206 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 349.00 | 82 285.00 | | 109 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 217.00 | | |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 9 739.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 599.00 | 5 605 437.00 | | 5 503 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 954.00 | 5 445 268.00 | | 5 402 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FG Production vendue services | 1 892 454.00 | | 1 892 454.00 | 1 892 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 174.00 | | 1 897 174.00 | 1 897 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 256.00 | |
GE Autres charges | | | 112 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | 3 017.00 | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 4 627.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 10 487.00 | | 7 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 10 522.00 | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -5 895.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 855.00 | 1 357 831.00 | | 1 915 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 721.00 | 1 522 186.00 | | 1 854 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 134.00 | -164 355.00 | | 61 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 135 658.00 | 478 412.00 | 2 512 680.00 | 5 135 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 134.00 | 620 000.00 | 134.00 | 620 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 243.00 | 800 998.00 | 2 512 680.00 | 5 458 243.00 |