| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 117 158.00 | 1 774 165.00 | 342 992.00 | 2 117 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 686.00 | 192 000.00 | 13 686.00 | 205 686.00 |
AX Avances et acomptes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 390.00 | 1 966 165.00 | 375 224.00 | 2 341 390.00 |
BT Marchandises | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 431.00 | 22 000.00 | 730 431.00 | 752 431.00 |
BZ Autres créances | 237 742.00 | | 237 742.00 | 237 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 337 319.00 | | 337 319.00 | 337 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 261.00 | 22 000.00 | 1 467 261.00 | 1 489 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 651.00 | 1 988 165.00 | 1 842 486.00 | 3 830 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 095.00 | 1 705 600.00 | | 624 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
DH Report à nouveau | | -746 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 958.00 | -334 755.00 | | 49 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 431.00 | 1 021 473.00 | | 1 071 431.00 |
DP Provisions pour risques | 121 109.00 | 108 109.00 | | 121 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 109.00 | 108 109.00 | | 121 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 820.00 | 300 096.00 | | 193 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | 75 363.00 | | 155 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 613.00 | 71 957.00 | | 73 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 728.00 | 269 852.00 | | 117 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 159.00 | 131 068.00 | | 99 159.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 39 453.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 946.00 | 887 790.00 | | 649 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 486.00 | 2 017 372.00 | | 1 842 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 946.00 | 887 790.00 | | 514 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 111 450.00 | 111 450.00 | |
FG Production vendue services | 288 574.00 | 1 008 084.00 | 1 296 658.00 | 288 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 574.00 | 1 119 534.00 | 1 408 108.00 | 288 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 141.00 | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 180.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 1 232.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 513.00 | -1 232.00 | | 116 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 705.00 | -113 470.00 | | -101 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 529.00 | 1 337 009.00 | | 1 603 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 571.00 | 1 671 764.00 | | 1 553 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 958.00 | -334 755.00 | | 49 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 971.00 | | 60 618.00 | 2 285 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 2 341 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 209 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 957.00 | | 55 201.00 | 2 069 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 105.00 | | 5 417.00 | 209 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 919.00 | 131 446.00 | 5 200.00 | 1 839 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 425.00 | 122 740.00 | | 1 651 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 494.00 | 8 706.00 | 5 200.00 | 188 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 109.00 | 13 000.00 | | 108 109.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 109.00 | 13 000.00 | | 130 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 752 431.00 | | | 752 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 20 000.00 | 74 250.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 814.00 | | | 219 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 571.00 | 1 001 661.00 | 6 910.00 | 1 008 571.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 946.00 | 514 946.00 | 74 250.00 | 649 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 137.00 | 13 646.00 | | 13 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 759.00 | 50 050.00 | | 30 759.00 |
ST Autres comptes | 233 862.00 | 209 705.00 | | 233 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 693.00 | 32 256.00 | | 29 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 320 158.00 | 311 433.00 | | 320 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 091.00 | 14 316.00 | | 16 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 683.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 845.00 | 15 329.00 | | 14 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 437.00 | 63 726.00 | | 72 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 403.00 | 50 480.00 | | 96 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 563.00 | 617 760.00 | | 630 563.00 |