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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191 558.00 | 1 889 936.00 | 301 622.00 | 2 191 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 407.00 | 200 613.00 | 12 794.00 | 213 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 175.00 | 2 090 549.00 | 332 626.00 | 2 423 175.00 |
BT Marchandises | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 733.00 | | 392 733.00 | 392 733.00 |
BZ Autres créances | 395 894.00 | | 395 894.00 | 395 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 400.00 | | 949 400.00 | 949 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 575.00 | 2 090 549.00 | 1 282 026.00 | 3 372 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 180.00 | 370 560.00 | | 388 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 295.00 | 624 095.00 | | 800 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 819.00 | 26 818.00 | | 38 819.00 |
DG Autres réserves | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 331.00 | 49 958.00 | | -765 331.00 |
DL TOTAL (I) | 499 920.00 | 1 071 431.00 | | 499 920.00 |
DP Provisions pour risques | 108 109.00 | 121 109.00 | | 108 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 109.00 | 121 109.00 | | 108 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 193 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 159.00 | 155 263.00 | | 135 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 572.00 | 73 613.00 | | 90 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 117 728.00 | | 176 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 376.00 | 99 159.00 | | 137 376.00 |
EA Autres dettes | 134 355.00 | 10 363.00 | | 134 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 998.00 | 649 946.00 | | 673 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 026.00 | 1 842 486.00 | | 1 282 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 998.00 | 514 946.00 | | 538 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325.00 | 334 704.00 | 338 029.00 | 3 325.00 |
FG Production vendue services | 148 885.00 | 34 295.00 | 183 180.00 | 148 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 210.00 | 368 999.00 | 521 209.00 | 152 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 071.00 | 121 583.00 | | 91 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 071.00 | 121 583.00 | | 91 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | 5 070.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | 5 070.00 | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 871.00 | 116 513.00 | | 74 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 075.00 | -101 705.00 | | -70 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 899.00 | 1 603 529.00 | | 723 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 230.00 | 1 553 571.00 | | 1 489 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 331.00 | 49 958.00 | | -765 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 390.00 | | 85 422.00 | 2 341 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636.00 | | 2 423 175.00 | 3 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 213 407.00 | 3 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 158.00 | | 74 400.00 | 2 125 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 322.00 | | 7 722.00 | 209 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 3 300.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 165.00 | 124 384.00 | | 1 966 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 165.00 | 115 770.00 | | 1 774 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 000.00 | 8 613.00 | | 192 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 109.00 | | 13 000.00 | 121 109.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 109.00 | | 35 000.00 | 143 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 392 733.00 | | | 392 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 101 250.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 806.00 | | | 295 806.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 129.00 | 798 219.00 | 6 910.00 | 805 129.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 998.00 | 538 998.00 | 101 250.00 | 673 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |