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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222 780.00 | 1 971 572.00 | 251 208.00 | 2 222 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 407.00 | 207 363.00 | 6 044.00 | 213 407.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 217.00 | 2 178 935.00 | 274 282.00 | 2 453 217.00 |
BT Marchandises | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 904.00 | | 645 904.00 | 645 904.00 |
BZ Autres créances | 281 673.00 | | 281 673.00 | 281 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 386.00 | | 1 093 386.00 | 1 093 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 603.00 | 2 178 935.00 | 1 367 668.00 | 3 546 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 180.00 | 388 180.00 | | 588 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 964.00 | 800 295.00 | | 34 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
DG Autres réserves | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 959.00 | -765 331.00 | | 112 959.00 |
DL TOTAL (I) | 812 879.00 | 499 920.00 | | 812 879.00 |
DP Provisions pour risques | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 193.00 | 135 159.00 | | 135 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 90 572.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 789.00 | 176 535.00 | | 157 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 830.00 | 137 376.00 | | 149 830.00 |
EA Autres dettes | | 134 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 680.00 | 673 998.00 | | 446 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 668.00 | 1 282 026.00 | | 1 367 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 559.00 | 538 998.00 | | 333 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 438 606.00 | 438 606.00 | |
FG Production vendue services | 69 454.00 | 1 070 941.00 | 1 140 395.00 | 69 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 454.00 | 1 509 546.00 | 1 579 001.00 | 69 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 795.00 | 16 200.00 | | 33 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795.00 | 16 200.00 | | 33 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 795.00 | 74 871.00 | | -33 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 072.00 | -70 075.00 | | -74 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 424.00 | 723 899.00 | | 1 621 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 465.00 | 1 489 230.00 | | 1 508 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 959.00 | -765 331.00 | | 112 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 175.00 | | 31 943.00 | 2 423 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 453 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 558.00 | | 31 222.00 | 2 199 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 721.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 549.00 | 88 386.00 | | 2 090 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 936.00 | 81 636.00 | | 1 889 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 613.00 | 6 750.00 | | 200 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 645 904.00 | 645 904.00 | | 645 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 20 250.00 | 108 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 005.00 | 937 974.00 | 5 031.00 | 943 005.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 680.00 | 331 930.00 | 108 000.00 | 446 680.00 |