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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 546 102.00 | 2 188 399.00 | 357 703.00 | 2 546 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 947.00 | 216 270.00 | 15 677.00 | 231 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 401.00 | 2 404 669.00 | 411 732.00 | 2 816 401.00 |
BT Marchandises | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 122.00 | 100 666.00 | 355 456.00 | 456 122.00 |
BZ Autres créances | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 349.00 | | 168 349.00 | 168 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 638.00 | 100 666.00 | 706 973.00 | 807 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 040.00 | 2 505 335.00 | 1 118 705.00 | 3 624 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 180.00 | 588 180.00 | | 588 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
DH Report à nouveau | -230 064.00 | -154 899.00 | | -230 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 083.00 | -75 165.00 | | -65 083.00 |
DL TOTAL (I) | 351 851.00 | 416 934.00 | | 351 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 750.00 | 687 750.00 | | 535 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 756.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 965.00 | 45 205.00 | | 79 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 389.00 | 98 975.00 | | 150 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 854.00 | 832 686.00 | | 766 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 705.00 | 1 249 620.00 | | 1 118 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 075.00 | 171 936.00 | | 360 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 311.00 | | 165 090.00 | 2 651 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406 779.00 | | 147 323.00 | 2 406 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 502.00 | | 17 445.00 | 214 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | 322.00 | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 370.00 | 70 299.00 | | 2 334 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122 261.00 | 66 138.00 | | 2 122 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 109.00 | 4 162.00 | | 212 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
UX Autres créances clients | 456 122.00 | 456 122.00 | | 456 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 750.00 | 128 972.00 | 406 778.00 | 535 750.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 394.00 | 523 042.00 | 30 352.00 | 553 394.00 |
VW T.V.A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 854.00 | 360 075.00 | 406 778.00 | 766 854.00 |