| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314 796.00 | 2 057 538.00 | 257 258.00 | 2 314 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 502.00 | 210 040.00 | 4 462.00 | 214 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 328.00 | 2 267 578.00 | 299 750.00 | 2 567 328.00 |
BT Marchandises | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 359.00 | | 375 359.00 | 375 359.00 |
BZ Autres créances | 216 361.00 | | 216 361.00 | 216 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 419.00 | | 1 124 419.00 | 1 124 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 747.00 | 2 267 578.00 | 1 424 169.00 | 3 691 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 180.00 | 588 180.00 | | 588 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 818.00 | 38 819.00 | | 58 818.00 |
DG Autres réserves | 130 917.00 | 37 957.00 | | 130 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 780.00 | 112 959.00 | | -320 780.00 |
DL TOTAL (I) | 492 099.00 | 812 879.00 | | 492 099.00 |
DP Provisions pour risques | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 852.00 | 135 193.00 | | 614 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 3 869.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 825.00 | 157 789.00 | | 104 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 573.00 | 149 830.00 | | 103 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 962.00 | 446 680.00 | | 823 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 169.00 | 1 367 668.00 | | 1 424 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 212.00 | 333 559.00 | | 236 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 158.00 | 17 158.00 | |
FG Production vendue services | 169 925.00 | 616 664.00 | 786 589.00 | 169 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 925.00 | 633 822.00 | 803 747.00 | 169 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 1 001.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | 33 795.00 | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 33 795.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | -33 795.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 899.00 | -74 072.00 | | -91 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 525.00 | 1 621 424.00 | | 907 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 304.00 | 1 508 465.00 | | 1 228 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 780.00 | 112 959.00 | | -320 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 217.00 | | 119 156.00 | 2 453 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 2 567 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 214 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 780.00 | | 92 016.00 | 2 230 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 407.00 | | 2 140.00 | 213 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 25 000.00 | 9 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 935.00 | 89 688.00 | 1 045.00 | 2 178 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971 572.00 | 85 966.00 | | 1 971 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 363.00 | 3 722.00 | 1 045.00 | 207 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
UX Autres créances clients | 375 359.00 | 375 359.00 | | 375 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 750.00 | 27 000.00 | 387 750.00 | 614 750.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 821.00 | 211 821.00 | | 211 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 456.00 | 603 425.00 | 30 031.00 | 633 456.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 962.00 | 236 212.00 | 387 750.00 | 823 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | 17 179.00 | | 10 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 607.00 | 26 764.00 | | 43 607.00 |
ST Autres comptes | 164 745.00 | 188 030.00 | | 164 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 305.00 | 21 615.00 | | 25 305.00 |
YT Sous‐traitance | 206 082.00 | 271 769.00 | | 206 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 445.00 | 34 568.00 | | -4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | 3 376.00 | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 585.00 | 20 555.00 | | 15 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 389.00 | 16 187.00 | | 37 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 327.00 | 23 466.00 | | 25 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 294.00 | 542 745.00 | | 435 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |