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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 612.00 | 8 352.00 | 8 259.00 | 16 612.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 711.00 | 13 440.00 | 15 271.00 | 28 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 287.00 | 115 722.00 | 80 564.00 | 196 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 139.00 | 137 515.00 | 165 624.00 | 303 139.00 |
BT Marchandises | 595 943.00 | | 595 943.00 | 595 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 552.00 | | 506 552.00 | 506 552.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 347 005.00 | | 347 005.00 | 347 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 180.00 | | 1 591 180.00 | 1 591 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 320.00 | 137 515.00 | 1 756 805.00 | 1 894 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 114.00 | | | 230 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 373.00 | | | 1 346 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 488.00 | | | 288 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 432.00 | | | 410 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 805.00 | | | 1 756 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 621.00 | | | 391 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 527.00 | | 16 612.00 | 286 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 16 612.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 913.00 | 36 601.00 | | 100 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 913.00 | 28 248.00 | | 100 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 488.00 | 288 488.00 | | 288 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 506 552.00 | | | 506 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 926.00 | 20 115.00 | 18 811.00 | 38 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 658.00 | 543 130.00 | 1 528.00 | 544 658.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 432.00 | 391 621.00 | 18 811.00 | 410 432.00 |