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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 466.00 | 30 190.00 | 17 275.00 | 47 466.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 483.00 | 41 433.00 | 19 049.00 | 60 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 162.00 | 74 761.00 | 195 401.00 | 270 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 940.00 | 146 386.00 | 292 554.00 | 438 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 737 675.00 | | 737 675.00 | 737 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 132.00 | | 641 132.00 | 641 132.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 505 393.00 | | 505 393.00 | 505 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 117.00 | | 1 957 117.00 | 1 957 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 058.00 | 146 386.00 | 2 249 672.00 | 2 396 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 883 478.00 | | | 883 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 663.00 | | | 1 643 663.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | | | 331 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 008.00 | | | 606 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 672.00 | | | 2 249 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 958.00 | | | 522 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 877.00 | | 24 767.00 | 305 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 959.00 | 42 426.00 | | 103 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 392.00 | 3 798.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 567.00 | 38 627.00 | | 77 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | 331 812.00 | | 331 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 641 132.00 | 641 132.00 | | 641 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 061.00 | 42 012.00 | 83 049.00 | 125 061.00 |
VI Groupe et associés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 706.00 | 655 877.00 | 828.00 | 656 706.00 |
VW T.V.A. | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 008.00 | 522 958.00 | 83 049.00 | 606 008.00 |