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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 287.00 | 43 172.00 | 82 115.00 | 125 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 490.00 | 46 523.00 | 13 967.00 | 60 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 162.00 | 93 753.00 | 176 408.00 | 270 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 769.00 | 183 449.00 | 333 320.00 | 516 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 791 159.00 | | 791 159.00 | 791 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 810.00 | | 609 810.00 | 609 810.00 |
BZ Autres créances | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 195.00 | | 1 914 195.00 | 1 914 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 964.00 | 183 449.00 | 2 247 515.00 | 2 430 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 663.00 | | | 1 093 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 528.00 | | | 1 687 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 671.00 | | | 336 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 986.00 | | | 559 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 515.00 | | | 2 247 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 694.00 | | | 295 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 940.00 | | 95 183.00 | 438 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 354.00 | 516 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 612.00 | 185 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 330 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 466.00 | | 94 433.00 | 107 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 645.00 | | 750.00 | 330 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 386.00 | 54 374.00 | 17 311.00 | 146 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 190.00 | 29 593.00 | 16 612.00 | 30 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 195.00 | 24 781.00 | 699.00 | 116 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 609 810.00 | 609 810.00 | | 609 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 671.00 | 72 379.00 | 264 291.00 | 336 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -211 609.00 | | | -211 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 666.00 | 651 837.00 | 828.00 | 652 666.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 986.00 | 295 694.00 | 264 291.00 | 559 986.00 |