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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 849.00 | 163 974.00 | 34 875.00 | 198 849.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 774.00 | 7 625.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 120.00 | 55 212.00 | 31 908.00 | 87 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 842.00 | 166 274.00 | 324 568.00 | 490 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 842.00 | 386 236.00 | 464 606.00 | 850 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 948 188.00 | | 948 188.00 | 948 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 350.00 | | 1 014 350.00 | 1 014 350.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 358 022.00 | | 358 022.00 | 358 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 890.00 | | 2 442 890.00 | 2 442 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 732.00 | 386 236.00 | 2 907 496.00 | 3 293 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 522.00 | | | 1 178 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 254.00 | | | 1 897 254.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 091.00 | | | 519 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 343.00 | | | 257 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 242.00 | | | 1 010 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 496.00 | | | 2 907 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 937.00 | | | 709 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 189.00 | | 170 142.00 | 694 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 850 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 586 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 511.00 | | 165 342.00 | 434 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 4 800.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 368.00 | 111 915.00 | 13 047.00 | 287 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 181.00 | 52 793.00 | | 111 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 186.00 | 59 122.00 | 13 047.00 | 176 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 343.00 | 257 343.00 | | 257 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 350.00 | 1 014 350.00 | | 1 014 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 091.00 | 231 402.00 | 287 688.00 | 519 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 468.00 | | | -124 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 090.00 | 1 053 461.00 | 5 628.00 | 1 059 090.00 |
VW T.V.A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 625.00 | 709 937.00 | 287 688.00 | 997 625.00 |