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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 384.00 | 225.00 | 11 609.00 |
AP Constructions | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 869.00 | 96 647.00 | 71 222.00 | 167 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 372.00 | 178 807.00 | 125 565.00 | 304 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 821.00 | 290 484.00 | 348 337.00 | 638 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 176.00 | 64 845.00 | 1 823 331.00 | 1 888 176.00 |
BZ Autres créances | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
CF Disponibilités | 733 012.00 | | 733 012.00 | 733 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 950.00 | 64 845.00 | 2 798 105.00 | 2 862 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 771.00 | 355 329.00 | 3 146 442.00 | 3 501 771.00 |
CU Autres participations | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 13 033.00 | | 15 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 643.00 | 170 670.00 | | 308 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 520 660.00 | 427 596.00 | | 520 660.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 312.00 | 193 065.00 | | 180 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 826.00 | 830 515.00 | | 1 050 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 603.00 | 127 737.00 | | 146 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 351.00 | 158 052.00 | | 186 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 103.00 | 16 311.00 | | 20 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 470.00 | 995 517.00 | | 1 326 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 176.00 | 285 359.00 | | 410 176.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 32 685.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 616.00 | 1 615 660.00 | | 2 095 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 442.00 | 2 446 175.00 | | 3 146 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 312.00 | 1 535 486.00 | | 2 004 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 713.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FD Production vendue biens | 6 506 365.00 | | 6 506 365.00 | 6 506 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 151.00 | | 6 508 151.00 | 6 508 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 612.00 | 116 039.00 | | 15 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 2 900.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 4 569.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 776.00 | 4 569.00 | | 14 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 224.00 | -1 669.00 | | 24 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 221.00 | 62 006.00 | | 54 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 033.00 | 5 425 352.00 | | 6 569 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 721.00 | 5 232 287.00 | | 6 388 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 312.00 | 193 065.00 | | 180 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 211.00 | 13 759.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 113.00 | | 278 808.00 | 495 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 101.00 | 638 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 612.00 | 475 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 740.00 | | 135 758.00 | 472 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | 143 050.00 | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 225.00 | 104 758.00 | 123 499.00 | 309 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 2 489.00 | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 352.00 | 104 758.00 | 121 010.00 | 295 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 803.00 | 2 320.00 | 2 278.00 | 64 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 803.00 | 2 320.00 | 2 278.00 | 64 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 803.00 | 2 320.00 | 2 278.00 | 64 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 470.00 | 1 326 470.00 | | 1 326 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 308.00 | | | 1 803 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
VB T. V. A. | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 582.00 | 74 381.00 | 71 201.00 | 145 582.00 |
VI Groupe et associés | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 680.00 | 2 079 515.00 | 11 165.00 | 2 090 680.00 |
VW T.V.A. | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 513.00 | 2 004 312.00 | 71 201.00 | 2 075 513.00 |