| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 8 234.00 | 225.00 | 8 459.00 |
AP Constructions | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 932.00 | 124 284.00 | 69 648.00 | 193 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 308.00 | 249 780.00 | 154 528.00 | 404 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 713.00 | 385 944.00 | 377 769.00 | 763 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 028.00 | 61 704.00 | 1 548 324.00 | 1 610 028.00 |
BZ Autres créances | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
CF Disponibilités | 1 039 092.00 | | 1 039 092.00 | 1 039 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 002.00 | 61 704.00 | 2 877 298.00 | 2 939 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 715.00 | 447 649.00 | 3 255 067.00 | 3 702 715.00 |
CU Autres participations | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 303.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 600 763.00 | 520 660.00 | | 600 763.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 040.00 | 180 312.00 | | 172 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 861.00 | 1 050 826.00 | | 1 122 861.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 300.00 | 146 603.00 | | 166 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 114.00 | 186 351.00 | | 189 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 037.00 | 20 103.00 | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 135.00 | 1 326 470.00 | | 1 317 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 486.00 | 410 176.00 | | 407 486.00 |
EA Autres dettes | | 5 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 206.00 | 2 095 616.00 | | 2 112 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 067.00 | 3 146 442.00 | | 3 255 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 069.00 | 2 004 312.00 | | 2 022 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 1 021.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 896 248.00 | | 7 896 248.00 | 7 896 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 248.00 | | 7 896 248.00 | 7 896 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 334.00 | 15 612.00 | | 70 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 39 000.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 39 000.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 2 214.00 | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 11 602.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 960.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 388.00 | 14 776.00 | | 27 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 971.00 | 24 224.00 | | -25 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 54 221.00 | | 36 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 093.00 | 6 569 033.00 | | 7 983 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 053.00 | 6 388 721.00 | | 7 811 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 040.00 | 180 312.00 | | 172 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 821.00 | | 138 839.00 | 638 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 153 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 946.00 | 763 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 8 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 601 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 887.00 | | 133 796.00 | 475 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 325.00 | | 5 043.00 | 151 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 484.00 | 106 407.00 | 385 944.00 | 290 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | 8 234.00 | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 100.00 | 106 407.00 | 377 710.00 | 279 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 845.00 | | 3 141.00 | 64 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 845.00 | | 3 141.00 | 64 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 845.00 | 20 000.00 | 3 141.00 | 64 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 135.00 | 1 317 135.00 | | 1 317 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 688.00 | | | 1 530 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
VB T. V. A. | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 159.00 | 92 058.00 | 73 100.00 | 165 159.00 |
VI Groupe et associés | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 867.00 | 1 856 659.00 | 13 208.00 | 1 869 867.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 169.00 | 2 022 069.00 | 73 100.00 | 2 095 169.00 |