| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 10 611.00 | 5 714.00 | 16 325.00 |
AP Constructions | 34 268.00 | 6 614.00 | 27 655.00 | 34 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 891.00 | 195 336.00 | 147 555.00 | 342 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 368.00 | 374 625.00 | 226 743.00 | 601 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 900.00 | 587 186.00 | 560 714.00 | 1 147 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 393.00 | 66 922.00 | 3 527 471.00 | 3 594 393.00 |
BZ Autres créances | 279 889.00 | | 279 889.00 | 279 889.00 |
CF Disponibilités | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 526.00 | 66 922.00 | 5 021 604.00 | 5 088 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 427.00 | 654 108.00 | 5 582 319.00 | 6 236 427.00 |
CU Autres participations | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 826 906.00 | 672 798.00 | | 826 906.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 871.00 | 254 113.00 | | 797 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 834.00 | 1 276 968.00 | | 1 974 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 444.00 | 7 000.00 | | 10 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 444.00 | 7 000.00 | | 10 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 068.00 | 211 349.00 | | 276 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | 119 987.00 | | 187 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 205.00 | 62 742.00 | | 132 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 434.00 | 1 485 880.00 | | 2 045 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 580.00 | 534 701.00 | | 947 580.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 1 441.00 | | 8 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 597 041.00 | 2 419 439.00 | | 3 597 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 319.00 | 3 703 408.00 | | 5 582 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 323.00 | 2 234 954.00 | | 3 314 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 1 096.00 | | 1 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FD Production vendue biens | 12 146 298.00 | | 12 146 298.00 | 12 146 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 793.00 | | 12 146 793.00 | 12 146 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 229 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 442 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 500.00 | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 850.00 | 21 460.00 | | 14 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 20 092.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 444.00 | 7 000.00 | | 10 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 958.00 | 27 092.00 | | 12 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | -5 632.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 020.00 | 79 577.00 | | 351 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 564.00 | 8 460 573.00 | | 12 244 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 694.00 | 8 206 460.00 | | 11 446 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 871.00 | 254 113.00 | | 797 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 021.00 | | 263 793.00 | 923 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 914.00 | 1 147 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 914.00 | 978 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 933.00 | | 262 508.00 | 754 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 763.00 | | 1 285.00 | 151 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 881.00 | 144 068.00 | 38 763.00 | 481 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 1 573.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 843.00 | 142 495.00 | 38 763.00 | 472 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 444.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 898.00 | 33 259.00 | 7 234.00 | 40 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 898.00 | 33 259.00 | 7 234.00 | 40 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 898.00 | 43 703.00 | 14 234.00 | 47 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 259.00 | 7 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 444.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 434.00 | 2 045 434.00 | | 2 045 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 757.00 | 309 757.00 | | 309 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 223.00 | 269 223.00 | | 269 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 338.00 | 3 518 338.00 | | 3 518 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VB T. V. A. | 210 130.00 | 210 130.00 | | 210 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 416.00 | 123 903.00 | 150 513.00 | 274 416.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 204.00 | 3 907 316.00 | 12 888.00 | 3 920 204.00 |
VW T.V.A. | 231 095.00 | 231 095.00 | | 231 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 836.00 | 3 314 323.00 | 150 513.00 | 3 464 836.00 |