| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 9 038.00 | 7 287.00 | 16 325.00 |
AP Constructions | 15 735.00 | 4 318.00 | 11 417.00 | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 327.00 | 154 104.00 | 143 222.00 | 297 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 871.00 | 314 420.00 | 127 451.00 | 441 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 021.00 | 481 881.00 | 441 140.00 | 923 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 166.00 | 40 898.00 | 2 476 269.00 | 2 517 166.00 |
BZ Autres créances | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
CF Disponibilités | 523 813.00 | | 523 813.00 | 523 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 165.00 | 40 898.00 | 3 262 268.00 | 3 303 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 186.00 | 522 779.00 | 3 703 408.00 | 4 226 186.00 |
CU Autres participations | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 672 798.00 | 600 763.00 | | 672 798.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 113.00 | 172 040.00 | | 254 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 968.00 | 1 122 861.00 | | 1 276 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 349.00 | 166 300.00 | | 211 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 987.00 | 189 114.00 | | 119 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 742.00 | 17 037.00 | | 62 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 880.00 | 1 317 135.00 | | 1 485 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 701.00 | 407 486.00 | | 534 701.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 339.00 | 15 133.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 439.00 | 2 112 206.00 | | 2 419 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 408.00 | 3 255 067.00 | | 3 703 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 954.00 | 2 022 069.00 | | 2 234 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 1 141.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 319 438.00 | | 8 319 438.00 | 8 319 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 438.00 | | 8 319 438.00 | 8 319 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 34 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 594.00 | 70 334.00 | | 64 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 417.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 460.00 | 1 417.00 | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 092.00 | 6 588.00 | | 20 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 092.00 | 27 388.00 | | 27 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | -25 971.00 | | -5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 577.00 | 36 736.00 | | 79 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 573.00 | 7 983 093.00 | | 8 460 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 460.00 | 7 811 053.00 | | 8 206 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 113.00 | 172 040.00 | | 254 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 713.00 | | 202 580.00 | 763 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 151 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 272.00 | 923 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 572.00 | 754 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | | 7 866.00 | 8 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 886.00 | | 194 619.00 | 601 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 368.00 | | 95.00 | 153 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 944.00 | 137 508.00 | 41 572.00 | 385 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 804.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 710.00 | 136 704.00 | 41 572.00 | 377 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 704.00 | 15 314.00 | 36 121.00 | 61 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 704.00 | 15 314.00 | 36 121.00 | 61 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 704.00 | 22 314.00 | 56 121.00 | 81 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 314.00 | 36 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 880.00 | 1 485 880.00 | | 1 485 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 696.00 | 2 465 696.00 | | 2 465 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VB T. V. A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 253.00 | 88 510.00 | 121 743.00 | 210 253.00 |
VI Groupe et associés | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 451.00 | 2 691 848.00 | 11 603.00 | 2 703 451.00 |
VW T.V.A. | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 697.00 | 2 234 954.00 | 121 743.00 | 2 356 697.00 |