| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 12 572.00 | 3 753.00 | 16 325.00 |
AP Constructions | 41 233.00 | 10 821.00 | 30 412.00 | 41 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 406.00 | 273 338.00 | 131 068.00 | 404 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 975.00 | 484 171.00 | 246 803.00 | 730 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 487.00 | 780 904.00 | 738 584.00 | 1 519 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 844.00 | | 168 844.00 | 168 844.00 |
BN En cours de production de biens | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 505.00 | 39 402.00 | 2 960 103.00 | 2 999 505.00 |
BZ Autres créances | 478 216.00 | | 478 216.00 | 478 216.00 |
CF Disponibilités | 918 104.00 | | 918 104.00 | 918 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 181.00 | 39 402.00 | 4 688 779.00 | 4 728 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 668.00 | 820 305.00 | 5 427 362.00 | 6 247 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 307 348.00 | | 307 348.00 | 307 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 1 291 442.00 | 826 906.00 | | 1 291 442.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 107.00 | 797 871.00 | | 87 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 606.00 | 1 974 834.00 | | 1 728 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 651.00 | 276 068.00 | | 280 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 497.00 | 187 000.00 | | 459 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 573.00 | 1 970 758.00 | | 2 210 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 894.00 | 947 580.00 | | 569 894.00 |
EA Autres dettes | 140 012.00 | 6 500.00 | | 140 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 756.00 | 3 387 906.00 | | 3 698 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 362.00 | 5 373 184.00 | | 5 427 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 721.00 | 2 366 521.00 | | 3 567 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 349 478.00 | | 12 349 478.00 | 12 349 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 349 478.00 | | 12 349 478.00 | 12 349 478.00 |
FM Production stockée | | | 52 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 553 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | 7 850.00 | | 1 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 444.00 | 7 000.00 | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 14 850.00 | | 12 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 2 363.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 12 958.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | 1 892.00 | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 048.00 | 351 020.00 | | -55 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 430.00 | 12 244 564.00 | | 12 626 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 323.00 | 11 446 694.00 | | 12 539 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 107.00 | 797 871.00 | | 87 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 462.00 | | 428 981.00 | 1 121 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 955.00 | 1 519 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 955.00 | 1 176 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 089.00 | | 255 481.00 | 952 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 048.00 | | 173 500.00 | 153 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 747.00 | 251 112.00 | 30 955.00 | 560 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 1 961.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 136.00 | 249 150.00 | 30 955.00 | 550 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
6T Sur comptes clients | 66 922.00 | | 27 520.00 | 66 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 922.00 | | 27 520.00 | 66 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 366.00 | | 37 964.00 | 77 366.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 573.00 | 2 210 573.00 | | 2 210 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 899.00 | 2 958 899.00 | | 2 958 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VB T. V. A. | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
VC Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 505.00 | 148 470.00 | 131 035.00 | 279 505.00 |
VI Groupe et associés | 459 497.00 | 459 497.00 | | 459 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
VP Divers | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 331.00 | 3 608 331.00 | | 3 608 331.00 |
VW T.V.A. | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 756.00 | 3 567 721.00 | 131 035.00 | 3 698 756.00 |