| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 12 225.00 | 2 625.00 | 14 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 65 346.00 | 36 731.00 | 28 615.00 | 65 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 325.00 | 369 431.00 | 111 894.00 | 481 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 704.00 | 540 441.00 | 316 264.00 | 856 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 183.00 | 958 827.00 | 513 357.00 | 1 472 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
BN En cours de production de biens | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 926.00 | 66 732.00 | 2 986 193.00 | 3 052 926.00 |
BZ Autres créances | 449 707.00 | | 449 707.00 | 449 707.00 |
CF Disponibilités | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 548.00 | 66 732.00 | 3 972 815.00 | 4 039 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 731.00 | 1 025 559.00 | 4 486 172.00 | 5 511 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 1 378 549.00 | 1 291 442.00 | | 1 378 549.00 |
DH Report à nouveau | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 853.00 | 87 107.00 | | -657 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 753.00 | 1 728 606.00 | | 1 070 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 593.00 | 280 651.00 | | 153 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 219.00 | 459 497.00 | | 360 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 912.00 | 2 207 074.00 | | 1 814 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 205.00 | 569 894.00 | | 898 205.00 |
EA Autres dettes | 82 702.00 | 23 923.00 | | 82 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 788.00 | 38 130.00 | | 105 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 418.00 | 3 579 167.00 | | 3 415 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 172.00 | 5 307 774.00 | | 4 486 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 545.00 | 3 579 167.00 | | 3 383 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
FG Production vendue services | 12 907 916.00 | | 12 907 916.00 | 12 907 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 456.00 | | 12 915 456.00 | 12 915 456.00 |
FM Production stockée | | | -6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 827.00 | 114 310.00 | | 138 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 202.00 | 1 767.00 | | 6 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 374.00 | 12 211.00 | | 17 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 914.00 | 2 965.00 | | 15 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051.00 | 2 965.00 | | 19 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 9 246.00 | | -1 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -55 048.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 819.00 | 12 626 430.00 | | 13 077 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 735 672.00 | 12 539 323.00 | | 13 735 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 853.00 | 87 107.00 | | -657 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 487.00 | | 59 806.00 | 1 519 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 110.00 | 1 472 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 794.00 | 43 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 316.00 | 1 404 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | 34 745.00 | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 615.00 | | 327 577.00 | 1 176 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 548.00 | | -302 517.00 | 326 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 904.00 | 276 852.00 | 98 929.00 | 780 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 7 446.00 | 7 794.00 | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 331.00 | 269 406.00 | 91 135.00 | 768 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 912.00 | 1 814 912.00 | | 1 814 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 701.00 | 290 701.00 | | 290 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 435.00 | 342 435.00 | | 342 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 107.00 | 2 985 107.00 | | 2 985 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
VB T. V. A. | 284 512.00 | 284 512.00 | | 284 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 081.00 | 121 208.00 | 31 873.00 | 153 081.00 |
VI Groupe et associés | 360 219.00 | 360 219.00 | | 360 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 537.00 | 3 478 687.00 | 91 849.00 | 3 570 537.00 |
VW T.V.A. | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 418.00 | 3 383 545.00 | 31 873.00 | 3 415 418.00 |