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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 424.00 | 51 224.00 | 25 199.00 | 76 424.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AN Terrains | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AP Constructions | 325 959.00 | 155 076.00 | 170 882.00 | 325 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065 567.00 | 8 067 735.00 | 2 997 831.00 | 11 065 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 723.00 | 177 703.00 | 436 020.00 | 613 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 292 083.00 | 8 451 740.00 | 3 840 343.00 | 12 292 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 283.00 | | 307 283.00 | 307 283.00 |
BT Marchandises | 321 916.00 | | 321 916.00 | 321 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 375.00 | 267 788.00 | 1 774 586.00 | 2 042 375.00 |
BZ Autres créances | 273 965.00 | | 273 965.00 | 273 965.00 |
CF Disponibilités | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 570.00 | 267 788.00 | 2 860 781.00 | 3 128 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 654.00 | 8 719 528.00 | 6 701 125.00 | 15 420 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 886.00 | | | 293 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 870.00 | | | 492 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 957.00 | | | 478 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 191.00 | | | 3 409 191.00 |
DP Provisions pour risques | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 137.00 | | | 1 424 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 689.00 | | | 1 058 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 784.00 | | | 624 784.00 |
EA Autres dettes | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 001.00 | | | 3 270 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 125.00 | | | 6 701 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 758.00 | | | 2 458 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 657.00 | | 652 657.00 | 652 657.00 |
FD Production vendue biens | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
FG Production vendue services | 5 747 341.00 | 64 795.00 | 5 812 136.00 | 5 747 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 435.00 | 64 795.00 | 6 514 230.00 | 6 449 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 089 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 457.00 | | | 7 884 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 500.00 | | | 7 405 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 957.00 | | | 478 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673 749.00 | | 3 491 061.00 | 9 673 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 105 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 726.00 | 12 292 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 726.00 | 12 073 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 159.00 | | 83 325.00 | 30 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863 971.00 | | 3 381 835.00 | 8 863 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 617.00 | | 25 901.00 | 779 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182 253.00 | 2 411 459.00 | 141 973.00 | 6 182 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 159.00 | 21 065.00 | | 30 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152 093.00 | 2 390 394.00 | 141 973.00 | 6 152 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 195.00 | 157 593.00 | | 110 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 195.00 | 157 593.00 | | 110 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 195.00 | 179 525.00 | | 110 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 689.00 | 1 058 689.00 | | 1 058 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 488.00 | | | 1 748 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 886.00 | | | 293 886.00 |
VB T. V. A. | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 385.00 | 604 142.00 | 811 243.00 | 1 415 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 750.00 | | | 624 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 464.00 | | | 656 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 238.00 | 2 023 833.00 | 399 404.00 | 2 423 238.00 |
VW T.V.A. | 391 254.00 | 391 254.00 | | 391 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 001.00 | 2 458 758.00 | 811 243.00 | 3 270 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
ST Autres comptes | 1 205 440.00 | | | 1 205 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417 707.00 | | | 1 417 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558 873.00 | | | 1 558 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 660.00 | | | 882 660.00 |
ZE Dividendes | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 047 987.00 | | | 3 047 987.00 |