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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 424.00 | 76 199.00 | 225.00 | 76 424.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AN Terrains | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
AP Constructions | 363 733.00 | 208 213.00 | 155 520.00 | 363 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390 792.00 | 14 435 535.00 | 8 955 256.00 | 23 390 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 515.00 | 253 581.00 | 570 933.00 | 824 515.00 |
BF Prêts | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 860 697.00 | 14 973 530.00 | 9 887 167.00 | 24 860 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 008.00 | | 509 008.00 | 509 008.00 |
BT Marchandises | 492 506.00 | | 492 506.00 | 492 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 763.00 | 222 530.00 | 2 809 232.00 | 3 031 763.00 |
BZ Autres créances | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 123.00 | | 1 750 123.00 | 1 750 123.00 |
CF Disponibilités | 1 473 113.00 | | 1 473 113.00 | 1 473 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 831.00 | 222 530.00 | 7 131 300.00 | 7 353 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 214 528.00 | 15 196 061.00 | 17 018 467.00 | 32 214 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DG Autres réserves | 4 557 863.00 | | | 4 557 863.00 |
DH Report à nouveau | 873 975.00 | | | 873 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 716.00 | | | 3 217 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 486 918.00 | | | 9 486 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282 739.00 | | | 5 282 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 875.00 | | | 859 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 338.00 | | | 1 112 338.00 |
EA Autres dettes | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 548.00 | | | 7 531 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 018 467.00 | | | 17 018 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 396.00 | | | 4 114 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 924.00 | 3 300.00 | 1 076 224.00 | 1 072 924.00 |
FD Production vendue biens | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
FG Production vendue services | 12 377 553.00 | 666 572.00 | 13 044 125.00 | 12 377 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 557 095.00 | 669 872.00 | 14 226 967.00 | 13 557 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 770 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 077 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 858.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 179 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 897 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 032.00 | | | 697 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 006.00 | | | 709 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 724.00 | | | 602 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 183.00 | | | 1 285 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 499.00 | | | 17 811 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 782.00 | | | 14 593 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 716.00 | | | 3 217 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 253 258.00 | | 3 153 034.00 | 22 253 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 248.00 | 50 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 595.00 | 24 860 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 347.00 | 24 696 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 086 863.00 | | 3 148 770.00 | 22 086 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 910.00 | | 4 264.00 | 52 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 957 997.00 | 2 454 878.00 | 439 345.00 | 12 957 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881 797.00 | 2 454 878.00 | 439 345.00 | 12 881 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 360.00 | 113 858.00 | 10 688.00 | 119 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 360.00 | 113 858.00 | 10 688.00 | 119 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 360.00 | 113 858.00 | 10 688.00 | 119 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 858.00 | 10 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 875.00 | 859 875.00 | | 859 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
UP Prêts | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 806.00 | 2 764 806.00 | | 2 764 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 957.00 | 266 957.00 | | 266 957.00 |
VB T. V. A. | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282 739.00 | 1 865 587.00 | 3 417 152.00 | 5 282 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694 787.00 | | | 1 694 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 005.00 | 3 129 078.00 | 50 926.00 | 3 180 005.00 |
VW T.V.A. | 623 881.00 | 623 881.00 | | 623 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 548.00 | 4 114 396.00 | 3 417 152.00 | 7 531 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
ST Autres comptes | 1 829 755.00 | | | 1 829 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 788.00 | | | 443 788.00 |
YT Sous‐traitance | 2 592 740.00 | | | 2 592 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 408 394.00 | | | 3 408 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588 210.00 | | | 1 588 210.00 |
ZE Dividendes | 1 297 900.00 | | | 1 297 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 930 894.00 | | | 4 930 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |