| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 424.00 | 69 636.00 | 6 788.00 | 76 424.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AN Terrains | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
AP Constructions | 363 733.00 | 181 843.00 | 181 890.00 | 363 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394 764.00 | 10 694 000.00 | 6 700 764.00 | 17 394 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 543.00 | 236 908.00 | 402 634.00 | 639 543.00 |
BF Prêts | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 682 508.00 | 11 182 388.00 | 7 500 120.00 | 18 682 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 201.00 | | 504 201.00 | 504 201.00 |
BT Marchandises | 766 066.00 | | 766 066.00 | 766 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 632.00 | 102 092.00 | 2 899 539.00 | 3 001 632.00 |
BZ Autres créances | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 205.00 | | 750 205.00 | 750 205.00 |
CF Disponibilités | 693 321.00 | | 693 321.00 | 693 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 682.00 | 102 092.00 | 5 753 589.00 | 5 855 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 538 191.00 | 11 284 481.00 | 13 253 710.00 | 24 538 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DG Autres réserves | 2 230 840.00 | | | 2 230 840.00 |
DH Report à nouveau | 617 136.00 | | | 617 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 789.00 | | | 1 905 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 129.00 | | | 5 591 129.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 454.00 | | | 4 154 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 498.00 | | | 2 020 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 070.00 | | | 1 119 070.00 |
EA Autres dettes | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 580.00 | | | 7 530 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 710.00 | | | 13 253 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 287.00 | | | 4 472 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 040.00 | | 2 619 040.00 | 2 619 040.00 |
FD Production vendue biens | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
FG Production vendue services | 9 577 173.00 | 593 574.00 | 10 170 747.00 | 9 577 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 283 536.00 | 593 574.00 | 12 877 110.00 | 12 283 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 758 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 931 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 330 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 323.00 | |
GE Autres charges | | | 87 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 434.00 | | | 163 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 084.00 | | | 374 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 555.00 | | | 392 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 426.00 | | | 216 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 079.00 | | | 956 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 342 096.00 | | | 18 342 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436 307.00 | | | 16 436 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 789.00 | | | 1 905 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 126 520.00 | 8 573.00 | 4 925 033.00 | 14 126 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 689.00 | 53 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 392.00 | 327 225.00 | 18 682 508.00 | 50 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 392.00 | 267 536.00 | 18 515 286.00 | 50 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908 181.00 | | 4 925 033.00 | 13 908 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 854.00 | 8 573.00 | | 104 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653 258.00 | 1 737 551.00 | 208 421.00 | 9 653 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 430.00 | 9 205.00 | | 60 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 828.00 | 1 728 346.00 | 208 421.00 | 9 592 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 862.00 | 132 000.00 | 4 862.00 | 4 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
6T Sur comptes clients | 174 453.00 | 39 323.00 | 111 683.00 | 174 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 834.00 | 39 323.00 | 119 064.00 | 181 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 696.00 | 171 323.00 | 123 926.00 | 186 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 323.00 | 123 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 498.00 | 2 020 498.00 | | 2 020 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 143.00 | 323 143.00 | | 323 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
UP Prêts | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 481.00 | 2 879 481.00 | | 2 879 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
VB T. V. A. | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154 454.00 | 1 096 161.00 | 3 058 293.00 | 4 154 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 341.00 | | | 1 117 341.00 |
VP Divers | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 625.00 | 3 027 960.00 | 167 665.00 | 3 195 625.00 |
VW T.V.A. | 436 525.00 | 436 525.00 | | 436 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 580.00 | 4 472 287.00 | 3 058 293.00 | 7 530 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ST Autres comptes | 2 052 768.00 | | | 2 052 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 357.00 | | | 444 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 441 684.00 | | | 2 441 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 476 171.00 | | | 3 476 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013 365.00 | | | 2 013 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 079 553.00 | | | 5 079 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |