| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 305.00 | 27 619.00 | 685.00 | 28 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AN Terrains | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
AP Constructions | 454 450.00 | 207 652.00 | 246 798.00 | 454 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324 398.00 | 15 628 267.00 | 8 696 130.00 | 24 324 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 463.00 | 188 969.00 | 911 494.00 | 1 100 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 144.00 | | 504 144.00 | 504 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 621 526.00 | 16 052 509.00 | 10 569 017.00 | 26 621 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 555.00 | | 717 555.00 | 717 555.00 |
BT Marchandises | 524 627.00 | | 524 627.00 | 524 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 583.00 | 271 588.00 | 3 541 995.00 | 3 813 583.00 |
BZ Autres créances | 255 883.00 | | 255 883.00 | 255 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CF Disponibilités | 906 465.00 | | 906 465.00 | 906 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 405.00 | 271 588.00 | 6 253 817.00 | 6 525 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 146 932.00 | 16 324 098.00 | 16 822 834.00 | 33 146 932.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 600.00 | | | 535 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 262.00 | | | 564 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DG Autres réserves | 5 097 579.00 | | | 5 097 579.00 |
DH Report à nouveau | 873 975.00 | | | 873 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 336.00 | | | 2 867 336.00 |
DL TOTAL (I) | 9 990 669.00 | | | 9 990 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 993.00 | | | 4 667 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 758.00 | | | 966 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 970.00 | | | 975 970.00 |
EA Autres dettes | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 164.00 | | | 6 832 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 822 834.00 | | | 16 822 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 222.00 | | | 4 229 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 313.00 | 74 087.00 | 3 136 400.00 | 3 062 313.00 |
FD Production vendue biens | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
FG Production vendue services | 13 635 732.00 | 283 780.00 | 13 919 512.00 | 13 635 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 874 562.00 | 357 867.00 | 17 232 429.00 | 16 874 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 052 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 432 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 794 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 807.00 | | | 1 335 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 283.00 | | | 1 436 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229 033.00 | | | 1 229 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 137.00 | | | 1 034 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 922 250.00 | | | 19 922 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 054 913.00 | | | 17 054 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 336.00 | | | 2 867 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 860 697.00 | | 3 541 468.00 | 24 860 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 112.00 | 559 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 639.00 | 26 621 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 579.00 | 65 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725 948.00 | 25 996 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 484.00 | | 460.00 | 113 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 696 286.00 | | 3 026 219.00 | 24 696 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 926.00 | | 514 789.00 | 50 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973 530.00 | 2 656 340.00 | 1 577 360.00 | 14 973 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 199.00 | | 48 579.00 | 76 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897 330.00 | 2 656 340.00 | 1 528 781.00 | 14 897 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 530.00 | 58 072.00 | 9 014.00 | 222 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 530.00 | 58 072.00 | 9 014.00 | 222 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 530.00 | 58 072.00 | 9 014.00 | 222 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 072.00 | 9 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 758.00 | 966 758.00 | | 966 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 144.00 | | 504 144.00 | 504 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 120.00 | 3 487 120.00 | | 3 487 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 463.00 | 326 463.00 | | 326 463.00 |
VB T. V. A. | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 993.00 | 2 065 051.00 | 2 602 942.00 | 4 667 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114 746.00 | | | 2 114 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 361.00 | 4 097 757.00 | 549 603.00 | 4 647 361.00 |
VW T.V.A. | 609 807.00 | 609 807.00 | | 609 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 164.00 | 4 229 222.00 | 2 602 942.00 | 6 832 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
ST Autres comptes | 2 576 731.00 | | | 2 576 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 503.00 | | | 474 503.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500 752.00 | | | 3 500 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 839 056.00 | | | 3 839 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650 517.00 | | | 1 650 517.00 |
ZE Dividendes | 2 678 000.00 | | | 2 678 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 680 301.00 | | | 6 680 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |