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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 424.00 | 60 430.00 | 15 993.00 | 76 424.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AN Terrains | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
AP Constructions | 343 609.00 | 163 007.00 | 180 601.00 | 343 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 783 916.00 | 9 234 478.00 | 3 549 438.00 | 12 783 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 160.00 | 195 341.00 | 440 819.00 | 636 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 126 520.00 | 9 653 258.00 | 4 473 261.00 | 14 126 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 127.00 | 7 381.00 | 341 746.00 | 349 127.00 |
BT Marchandises | 466 723.00 | | 466 723.00 | 466 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 046.00 | 174 453.00 | 2 226 593.00 | 2 401 046.00 |
BZ Autres créances | 114 644.00 | | 114 644.00 | 114 644.00 |
CF Disponibilités | 1 122 154.00 | | 1 122 154.00 | 1 122 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 696.00 | 181 834.00 | 4 271 862.00 | 4 453 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 580 216.00 | 9 835 093.00 | 8 745 123.00 | 18 580 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 182.00 | | | 232 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 332.00 | | | 510 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 804.00 | | | 1 106 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 500.00 | | | 4 204 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 497.00 | | | 2 272 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 532.00 | | | 934 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 192.00 | | | 1 061 192.00 |
EA Autres dettes | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 761.00 | | | 4 535 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 123.00 | | | 8 745 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 840.00 | | | 3 022 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 327.00 | | 705 327.00 | 705 327.00 |
FD Production vendue biens | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
FG Production vendue services | 8 012 026.00 | 567 349.00 | 8 579 375.00 | 8 012 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 068.00 | 567 349.00 | 9 353 417.00 | 8 786 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 858 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 689.00 | |
GE Autres charges | | | 140 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 705.00 | | | 205 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 459.00 | | | 570 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 969.00 | | | 592 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 711.00 | | | 581 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 827.00 | | | 12 154 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 023.00 | | | 11 048 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 804.00 | | | 1 106 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 292 083.00 | 2 180 176.00 | | 12 292 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 104 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 739.00 | 14 126 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 879.00 | 13 908 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 080.00 | 2 179 980.00 | | 12 073 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 518.00 | 196.00 | | 105 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451 740.00 | 1 424 320.00 | 222 800.00 | 8 451 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 224.00 | 9 205.00 | | 51 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400 515.00 | 1 415 114.00 | 222 800.00 | 8 400 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 932.00 | | 17 070.00 | 21 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 381.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267 788.00 | 50 308.00 | 143 643.00 | 267 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 788.00 | 57 689.00 | 143 643.00 | 267 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 720.00 | 57 689.00 | 160 713.00 | 289 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 689.00 | 143 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 532.00 | 934 532.00 | | 934 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 490.00 | 332 490.00 | | 332 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 864.00 | | | 2 168 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 182.00 | | | 232 182.00 |
VB T. V. A. | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 795.00 | 758 874.00 | 1 512 921.00 | 2 271 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 407.00 | | | 1 500 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 998.00 | | | 643 998.00 |
VP Divers | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 544.00 | 2 283 508.00 | 337 036.00 | 2 620 544.00 |
VW T.V.A. | 416 555.00 | 416 555.00 | | 416 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 761.00 | 3 022 840.00 | 1 512 921.00 | 4 535 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
ST Autres comptes | 1 778 075.00 | | | 1 778 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 381.00 | | | 422 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231 493.00 | | | 2 231 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 885 956.00 | | | 1 885 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 180.00 | | | 1 198 180.00 |
ZE Dividendes | 311 496.00 | | | 311 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 607 384.00 | | | 4 607 384.00 |