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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 424.00 | 76 199.00 | 225.00 | 76 424.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AN Terrains | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
AP Constructions | 363 733.00 | 196 963.00 | 166 770.00 | 363 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893 884.00 | 12 452 095.00 | 8 441 788.00 | 20 893 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 001.00 | 232 738.00 | 479 262.00 | 712 001.00 |
BF Prêts | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 253 258.00 | 12 957 997.00 | 9 295 261.00 | 22 253 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 850.00 | | 501 850.00 | 501 850.00 |
BT Marchandises | 1 162 305.00 | | 1 162 305.00 | 1 162 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 053.00 | 119 360.00 | 2 839 692.00 | 2 959 053.00 |
BZ Autres créances | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 734 298.00 | | 734 298.00 | 734 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 233.00 | 119 360.00 | 7 097 873.00 | 7 217 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 470 492.00 | 13 077 358.00 | 16 393 134.00 | 29 470 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DG Autres réserves | 3 230 840.00 | | | 3 230 840.00 |
DH Report à nouveau | 873 975.00 | | | 873 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 922.00 | | | 2 624 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 102.00 | | | 7 567 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977 527.00 | | | 5 977 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 294.00 | | | 1 424 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 972.00 | | | 1 215 972.00 |
EA Autres dettes | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 032.00 | | | 8 826 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 393 134.00 | | | 16 393 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 543.00 | | | 4 522 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 058.00 | 5 912.00 | 1 419 970.00 | 1 414 058.00 |
FD Production vendue biens | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
FG Production vendue services | 10 934 717.00 | 506 137.00 | 11 440 854.00 | 10 934 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 361.00 | 512 049.00 | 12 950 410.00 | 12 438 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 639 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 722 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 947.00 | | | 739 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 133.00 | | | 900 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 991.00 | | | 790 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 367.00 | | | 1 241 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 588.00 | | | 17 650 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025 666.00 | | | 15 025 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 922.00 | | | 2 624 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 682 508.00 | | 4 076 032.00 | 18 682 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 52 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 284.00 | 22 253 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 456.00 | 22 086 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515 286.00 | | 4 076 032.00 | 18 515 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182 388.00 | 2 180 642.00 | 405 033.00 | 11 182 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 636.00 | 6 563.00 | | 69 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112 752.00 | 2 174 079.00 | 405 033.00 | 11 112 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 092.00 | 30 636.00 | 13 368.00 | 102 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 092.00 | 30 636.00 | 13 368.00 | 102 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 092.00 | 30 636.00 | 145 368.00 | 234 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 636.00 | 13 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 294.00 | 1 424 294.00 | | 1 424 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 142.00 | 315 142.00 | | 315 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
UP Prêts | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 144.00 | 2 815 144.00 | | 2 815 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
VB T. V. A. | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 977 527.00 | 1 674 038.00 | 4 303 489.00 | 5 977 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 927.00 | | | 1 376 927.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 689.00 | 3 068 779.00 | 52 910.00 | 3 121 689.00 |
VW T.V.A. | 558 681.00 | 558 681.00 | | 558 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 032.00 | 4 522 543.00 | 4 303 489.00 | 8 826 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
ST Autres comptes | 2 140 456.00 | | | 2 140 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 347.00 | | | 459 347.00 |
YT Sous‐traitance | 2 404 620.00 | | | 2 404 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 345 760.00 | | | 3 345 760.00 |
ZE Dividendes | 648 950.00 | | | 648 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098 905.00 | | | 5 098 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |