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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 546.00 | 329 170.00 | 284 376.00 | 613 546.00 |
BZ Autres créances | 8 948 488.00 | | 8 948 488.00 | 8 948 488.00 |
CF Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 807.00 | 329 170.00 | 9 299 637.00 | 9 628 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 807.00 | 329 170.00 | 9 299 637.00 | 9 628 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 310.00 | 5 562 890.00 | | 2 083 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 221.00 | -3 479 581.00 | | 3 364 221.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 904.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 558 530.00 | 3 231 213.00 | | 6 558 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 166 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 623 178.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 148.00 | 1 008 304.00 | | 813 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 902.00 | 137 460.00 | | 188 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 832 812.00 | | 9 852.00 |
EA Autres dettes | 1 728 850.00 | 155 585.00 | | 1 728 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 107.00 | 18 923 437.00 | | 2 741 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 637.00 | 22 154 651.00 | | 9 299 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 268.00 | | 1 039 268.00 | 1 039 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 268.00 | | 1 039 268.00 | 1 039 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 519.00 | |
GE Autres charges | | | -2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 531 060.00 | 1 200 000.00 | | 23 531 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 576 734.00 | 1 207 195.00 | | 23 576 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 245 716.00 | 4 428 104.00 | | 18 245 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 771.00 | 95 398.00 | | 8 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 257 405.00 | 4 523 502.00 | | 18 257 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 319 329.00 | -3 316 307.00 | | 5 319 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549 130.00 | | | 1 549 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 040 343.00 | 4 785 033.00 | | 26 040 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 676 123.00 | 8 264 613.00 | | 22 676 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 221.00 | -3 479 581.00 | | 3 364 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 311 709.00 | | 34 093.00 | 26 311 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 345 802.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980 094.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365 709.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980 094.00 | | | 5 980 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 331 616.00 | | 34 093.00 | 20 331 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229 447.00 | 319 519.00 | 8 548 966.00 | 8 229 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229 447.00 | 319 519.00 | 8 548 966.00 | 8 229 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 904.00 | 8 771.00 | 45 674.00 | 36 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 601 584.00 | 601 584.00 | 601 584.00 | 601 584.00 |
6T Sur comptes clients | 461 328.00 | | 132 158.00 | 461 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 912.00 | | 733 742.00 | 1 062 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 816.00 | 8 771.00 | 779 417.00 | 1 099 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 771.00 | 45 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 148.00 | 813 148.00 | | 813 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
UX Autres créances clients | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 917.00 | | | 578 917.00 |
VB T. V. A. | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
VC Groupe et associés | 7 406 726.00 | | | 7 406 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 130.00 | 1 549 130.00 | | 1 549 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104 097.00 | | | 16 104 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 079.00 | | | 1 113 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597 784.00 | 9 597 784.00 | | 9 597 784.00 |
VW T.V.A. | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 107.00 | 2 740 752.00 | 355.00 | 2 741 107.00 |