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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AP Constructions | 1 572 500.00 | 83 879.00 | 1 488 621.00 | 1 572 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | 83 879.00 | 1 766 121.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 5 915 005.00 | | 5 915 005.00 | 5 915 005.00 |
CF Disponibilités | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 673.00 | | 6 044 673.00 | 6 044 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 673.00 | 83 879.00 | 7 810 794.00 | 7 894 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 853 534.00 | 5 642 041.00 | | 5 853 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 841.00 | 211 494.00 | | 116 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 081 376.00 | 6 964 534.00 | | 7 081 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 185.00 | 5.00 | | 47 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 330.00 | 374 590.00 | | 507 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 262.00 | | |
EA Autres dettes | 174 904.00 | 175 902.00 | | 174 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 418.00 | 572 754.00 | | 729 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 794.00 | 7 537 288.00 | | 7 810 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 879.00 | |
GE Autres charges | | | -8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 769.00 | 245 280.00 | | 406 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 928.00 | 33 787.00 | | 289 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 841.00 | 211 494.00 | | 116 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 879.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 330.00 | 507 330.00 | | 507 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 369 461.00 | 369 461.00 | | 369 461.00 |
VC Groupe et associés | 5 316 840.00 | 5 316 840.00 | | 5 316 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 704.00 | 228 704.00 | | 228 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 723.00 | 5 919 723.00 | | 5 919 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 418.00 | 682 233.00 | 47 185.00 | 729 418.00 |