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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AP Constructions | 1 572 500.00 | 188 300.00 | 1 384 200.00 | 1 572 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | 188 300.00 | 1 661 700.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
CF Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 840.00 | | 362 840.00 | 362 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 840.00 | 188 300.00 | 2 024 539.00 | 2 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | | 5 853 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 643.00 | 116 841.00 | | 546 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 643.00 | 7 081 376.00 | | 1 657 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 774.00 | 47 185.00 | | 60 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 507 330.00 | | 134 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 169 599.00 | 174 904.00 | | 169 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 897.00 | 729 418.00 | | 366 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 539.00 | 7 810 794.00 | | 2 024 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 374.00 | | 210 374.00 | 210 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 374.00 | | 210 374.00 | 210 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 442 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 545.00 | 406 769.00 | | 719 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 902.00 | 289 928.00 | | 172 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 643.00 | 116 841.00 | | 546 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 879.00 | 104 421.00 | | 83 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | 104 421.00 | | 83 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VC Groupe et associés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 897.00 | 366 897.00 | | 366 897.00 |