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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 358.00 | 50 860.00 | 49 498.00 | 100 358.00 |
BZ Autres créances | 7 068 426.00 | | 7 068 426.00 | 7 068 426.00 |
CF Disponibilités | 419 364.00 | | 419 364.00 | 419 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 148.00 | 50 860.00 | 7 537 288.00 | 7 588 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 148.00 | 50 860.00 | 7 537 288.00 | 7 588 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 642 041.00 | 5 657 196.00 | | 5 642 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 494.00 | -15 155.00 | | 211 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 534.00 | 6 753 041.00 | | 6 964 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 590.00 | 374 590.00 | | 374 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 53 346.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 754.00 | 603 837.00 | | 572 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 288.00 | 7 356 878.00 | | 7 537 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 280.00 | 94 570.00 | | 245 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 787.00 | 109 725.00 | | 33 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 494.00 | -15 155.00 | | 211 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 450.00 | | 158 590.00 | 209 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 450.00 | | 158 590.00 | 209 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 450.00 | | 158 590.00 | 209 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 590.00 | 374 590.00 | | 374 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
UX Autres créances clients | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VB T. V. A. | 364 941.00 | 364 941.00 | | 364 941.00 |
VC Groupe et associés | 6 654 154.00 | 6 654 154.00 | | 6 654 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 784.00 | 7 168 784.00 | | 7 168 784.00 |
VW T.V.A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 754.00 | 572 754.00 | | 572 754.00 |