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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 032.00 | 209 450.00 | 80 582.00 | 290 032.00 |
BZ Autres créances | 6 981 735.00 | | 6 981 735.00 | 6 981 735.00 |
CF Disponibilités | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 328.00 | 209 450.00 | 7 356 878.00 | 7 566 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 328.00 | 209 450.00 | 7 356 878.00 | 7 566 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 657 196.00 | 5 447 530.00 | | 5 657 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 155.00 | 209 665.00 | | -15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 041.00 | 6 768 196.00 | | 6 753 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 590.00 | 723 672.00 | | 374 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | 130 766.00 | | 53 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 852.00 | | |
EA Autres dettes | 175 902.00 | 174 310.00 | | 175 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 837.00 | 1 038 600.00 | | 603 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 878.00 | 7 806 796.00 | | 7 356 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 40 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 570.00 | 252 881.00 | | 94 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 725.00 | 43 216.00 | | 109 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 155.00 | 209 665.00 | | -15 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 008.00 | 8 442.00 | 209 450.00 | 201 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 008.00 | 8 442.00 | 209 450.00 | 201 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 008.00 | 8 442.00 | 209 450.00 | 201 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 590.00 | 374 590.00 | | 374 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
UX Autres créances clients | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VB T. V. A. | 364 941.00 | 364 941.00 | | 364 941.00 |
VC Groupe et associés | 6 567 463.00 | 6 567 463.00 | | 6 567 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 767.00 | 7 271 767.00 | | 7 271 767.00 |
VW T.V.A. | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 837.00 | 603 837.00 | | 603 837.00 |