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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 485.00 | 201 008.00 | 254 477.00 | 455 485.00 |
BZ Autres créances | 7 515 307.00 | | 7 515 307.00 | 7 515 307.00 |
CF Disponibilités | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 007 803.00 | 201 008.00 | 7 806 796.00 | 8 007 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 803.00 | 201 008.00 | 7 806 796.00 | 8 007 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 447 530.00 | 2 083 310.00 | | 5 447 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 665.00 | 3 364 221.00 | | 209 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 196.00 | 6 558 530.00 | | 6 768 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 672.00 | 813 148.00 | | 723 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 766.00 | 188 902.00 | | 130 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
EA Autres dettes | 174 310.00 | 1 728 850.00 | | 174 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 600.00 | 2 741 107.00 | | 1 038 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 796.00 | 9 299 637.00 | | 7 806 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 531 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 576 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 245 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 257 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 319 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 549 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 881.00 | 26 040 343.00 | | 252 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 216.00 | 22 676 123.00 | | 43 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 665.00 | 3 364 221.00 | | 209 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 170.00 | | 128 162.00 | 329 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 170.00 | | 128 162.00 | 329 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 170.00 | | 128 162.00 | 329 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 672.00 | 723 672.00 | | 723 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 310.00 | 174 310.00 | | 174 310.00 |
UX Autres créances clients | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 856.00 | | | 420 856.00 |
VB T. V. A. | 391 320.00 | | | 391 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 452 894.00 | | | 6 452 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 094.00 | | | 671 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 792.00 | 7 970 792.00 | | 7 970 792.00 |
VW T.V.A. | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | | 1 038 600.00 |