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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 840.00 | 375 380.00 | 107 460.00 | 482 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 510.00 | 178 456.00 | 164 054.00 | 342 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 950.00 | 554 437.00 | 283 513.00 | 837 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 845.00 | 4 171.00 | 256 674.00 | 260 845.00 |
BZ Autres créances | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CF Disponibilités | 540 957.00 | | 540 957.00 | 540 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 478.00 | 4 171.00 | 863 307.00 | 867 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 428.00 | 558 608.00 | 1 146 820.00 | 1 705 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 802 918.00 | 669 941.00 | | 802 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 132 977.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 938 369.00 | 890 918.00 | | 938 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 34 403.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 545.00 | 140 517.00 | | 144 545.00 |
EA Autres dettes | 25 953.00 | 35 330.00 | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 451.00 | 212 551.00 | | 208 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 820.00 | 1 103 469.00 | | 1 146 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 529.00 | | | 752 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 929.00 | | | 739 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 438.00 | 76 221.00 | 5 323.00 | 483 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 838.00 | 76 221.00 | 5 323.00 | 482 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 071.00 | 325 071.00 | 12 000.00 | 337 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |