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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 230.00 | 466 147.00 | 133 083.00 | 599 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 720.00 | 276 304.00 | 93 417.00 | 369 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 150.00 | 743 051.00 | 454 099.00 | 1 197 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 154.00 | 4 644.00 | 308 510.00 | 313 154.00 |
BZ Autres créances | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
CF Disponibilités | 312 868.00 | | 312 868.00 | 312 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 253.00 | 4 644.00 | 953 609.00 | 958 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 403.00 | 747 695.00 | 1 407 708.00 | 2 155 403.00 |
CU Autres participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 893 991.00 | 767 785.00 | | 893 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 829.00 | 166 206.00 | | 234 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 820.00 | 1 021 991.00 | | 1 216 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 98.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 19 544.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | 50 600.00 | | 39 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 852.00 | 222 606.00 | | 150 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 888.00 | 292 848.00 | | 190 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 708.00 | 1 314 839.00 | | 1 407 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 888.00 | 292 848.00 | | 190 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 98.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 906.00 | | 144 839.00 | 1 069 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 1 197 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 594.00 | 968 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 706.00 | | 144 839.00 | 841 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 872.00 | 70 294.00 | 11 115.00 | 683 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 272.00 | 70 294.00 | 11 115.00 | 683 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 154.00 | 313 154.00 | | 313 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 068.00 | 327 068.00 | | 327 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 635.00 | 643 635.00 | 12 000.00 | 655 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |