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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 330.00 | 534 680.00 | 80 650.00 | 615 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 098.00 | 316 828.00 | 77 270.00 | 394 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 628.00 | 852 108.00 | 385 520.00 | 1 237 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 409.00 | 9 368.00 | 411 041.00 | 420 409.00 |
BZ Autres créances | 461 874.00 | | 461 874.00 | 461 874.00 |
CF Disponibilités | 473 161.00 | | 473 161.00 | 473 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 920.00 | 9 368.00 | 1 365 552.00 | 1 374 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 548.00 | 861 476.00 | 1 751 072.00 | 2 612 548.00 |
CU Autres participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 396.00 | 985 860.00 | | 1 029 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 610.00 | 186 496.00 | | 375 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 005.00 | 1 260 356.00 | | 1 493 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 25 494.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 971.00 | 119 666.00 | | 209 971.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 067.00 | 145 475.00 | | 258 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 072.00 | 1 405 830.00 | | 1 751 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 067.00 | 145 475.00 | | 258 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 662.00 | | 47 704.00 | 1 198 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 1 237 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 1 009 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 462.00 | | 47 704.00 | 970 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 092.00 | 55 754.00 | 8 738.00 | 805 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 492.00 | 55 754.00 | 8 738.00 | 804 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 409.00 | 420 409.00 | | 420 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 874.00 | 461 874.00 | | 461 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 288.00 | 885 288.00 | 12 000.00 | 897 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 067.00 | 258 067.00 | | 258 067.00 |