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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 111.00 | 403 807.00 | 72 304.00 | 476 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 174.00 | 207 860.00 | 146 315.00 | 354 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 486.00 | 612 266.00 | 446 219.00 | 1 058 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 690.00 | 3 722.00 | 364 968.00 | 368 690.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 551 615.00 | | 551 615.00 | 551 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 504.00 | 3 722.00 | 975 782.00 | 979 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 990.00 | 615 988.00 | 1 422 002.00 | 2 037 990.00 |
CU Autres participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 369.00 | 802 918.00 | | 850 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 415.00 | 47 452.00 | | 117 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 785.00 | 938 369.00 | | 1 055 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 902.00 | 74.00 | | 23 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 37 642.00 | | 106 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 486.00 | 144 545.00 | | 218 486.00 |
EA Autres dettes | 17 121.00 | 25 953.00 | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 217.00 | 208 451.00 | | 366 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 002.00 | 1 146 820.00 | | 1 422 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 217.00 | 208 451.00 | | 366 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 902.00 | 74.00 | | 23 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 437.00 | 78 977.00 | 21 147.00 | 554 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 837.00 | 78 977.00 | 21 147.00 | 553 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 690.00 | | | 368 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 486.00 | 218 486.00 | | 218 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 040.00 | 424 040.00 | 12 000.00 | 436 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 217.00 | 366 217.00 | | 366 217.00 |