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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 304.00 | 434 172.00 | 53 131.00 | 487 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 402.00 | 249 100.00 | 105 302.00 | 354 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 906.00 | 683 872.00 | 386 033.00 | 1 069 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 643.00 | 3 273.00 | 340 370.00 | 343 643.00 |
BZ Autres créances | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 321 656.00 | | 321 656.00 | 321 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 079.00 | 3 273.00 | 928 806.00 | 932 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 984.00 | 687 145.00 | 1 314 839.00 | 2 001 984.00 |
CU Autres participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767 785.00 | 850 369.00 | | 767 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 206.00 | 117 415.00 | | 166 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 991.00 | 1 055 785.00 | | 1 021 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 23 902.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | 238.00 | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 600.00 | 106 471.00 | | 50 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 606.00 | 218 486.00 | | 222 606.00 |
EA Autres dettes | | 17 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 848.00 | 366 217.00 | | 292 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 839.00 | 1 422 002.00 | | 1 314 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 217.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 23 902.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 486.00 | | 13 975.00 | 1 058 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 1 069 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 841 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 286.00 | | 13 975.00 | 830 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 266.00 | 74 003.00 | 2 397.00 | 612 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 666.00 | 74 003.00 | 2 397.00 | 611 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 643.00 | 343 643.00 | | 343 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 643.00 | 608 643.00 | 12 000.00 | 620 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 848.00 | 292 848.00 | | 292 848.00 |