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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 230.00 | 503 088.00 | 96 142.00 | 599 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 232.00 | 301 404.00 | 69 828.00 | 371 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 662.00 | 805 092.00 | 393 570.00 | 1 198 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 463.00 | 9 254.00 | 264 209.00 | 273 463.00 |
BZ Autres créances | 416 044.00 | | 416 044.00 | 416 044.00 |
CF Disponibilités | 330 009.00 | | 330 009.00 | 330 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 515.00 | 9 254.00 | 1 012 261.00 | 1 021 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 176.00 | 814 346.00 | 1 405 830.00 | 2 220 176.00 |
CU Autres participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 985 860.00 | 893 991.00 | | 985 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 496.00 | 234 829.00 | | 186 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 356.00 | 1 216 820.00 | | 1 260 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 39 731.00 | | 25 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 666.00 | 150 852.00 | | 119 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 475.00 | 190 888.00 | | 145 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 830.00 | 1 407 708.00 | | 1 405 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 475.00 | 190 888.00 | | 145 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 150.00 | | 3 300.00 | 1 197 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 1 198 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 970 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 950.00 | | 3 300.00 | 968 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 051.00 | 63 830.00 | 1 789.00 | 743 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 451.00 | 63 830.00 | 1 789.00 | 742 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 463.00 | 273 463.00 | | 273 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 044.00 | 416 044.00 | | 416 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 726.00 | 689 726.00 | 12 000.00 | 701 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |