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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 127.00 | 50 853.00 | 6 274.00 | 57 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 146.00 | 59 706.00 | 22 440.00 | 82 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 446.00 | 2 660.00 | 238 786.00 | 241 446.00 |
BZ Autres créances | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CF Disponibilités | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 148.00 | 2 660.00 | 718 488.00 | 721 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 294.00 | 62 366.00 | 740 928.00 | 803 294.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | 2 869.00 | 151.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 214 600.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 28.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 915.00 | 66 805.00 | | 96 915.00 |
DL TOTAL (I) | 300 348.00 | 303 433.00 | | 300 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 069.00 | 834.00 | | 45 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 495.00 | 113 319.00 | | 186 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 29 025.00 | | 46 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 977.00 | 120 915.00 | | 146 977.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 3 179.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 580.00 | 267 274.00 | | 440 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 928.00 | 570 706.00 | | 740 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 505.00 | | 6 337.00 | 87 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 82 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | 21 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 626.00 | 57 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 054.00 | | 3 000.00 | 23 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 417.00 | | 3 337.00 | 61 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 111.00 | 2 422.00 | 11 696.00 | 66 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | 4 070.00 | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 057.00 | 2 422.00 | 7 626.00 | 56 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 529.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 062.00 | 9 347.00 | 35 715.00 | 45 062.00 |
VI Groupe et associés | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 758.00 | 404 743.00 | 15.00 | 404 758.00 |
VW T.V.A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 580.00 | 404 865.00 | 35 715.00 | 440 580.00 |