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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 290.00 | 47 750.00 | 166 540.00 | 214 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 805.00 | 52 250.00 | 182 555.00 | 234 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 392.00 | | 318 392.00 | 318 392.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 466.00 | | 592 466.00 | 592 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 271.00 | 52 250.00 | 775 021.00 | 827 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 72 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 819.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 613.00 | 52 852.00 | | 226 613.00 |
DL TOTAL (I) | 374 284.00 | 147 671.00 | | 374 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 207.00 | 30 890.00 | | 18 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | 155 451.00 | | 150 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 30 314.00 | | 22 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 778.00 | 149 925.00 | | 207 778.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 60.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 736.00 | 366 640.00 | | 400 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 020.00 | 514 311.00 | | 775 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 143.00 | | 1 211 143.00 | 1 211 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 143.00 | | 1 211 143.00 | 1 211 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 591.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 591.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | -591.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 666.00 | 9 787.00 | | 82 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 188.00 | 912 312.00 | | 1 219 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 575.00 | 859 460.00 | | 992 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 613.00 | 52 852.00 | | 226 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 118.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 118.00 | 214 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | | 155 410.00 | 82 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 860.00 | 22 795.00 | 23 405.00 | 52 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 22 795.00 | 23 405.00 | 48 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 318 392.00 | 318 392.00 | | 318 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 191.00 | 9 630.00 | 8 560.00 | 18 191.00 |
VI Groupe et associés | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 068.00 | 394 053.00 | 15.00 | 394 068.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 720.00 | 392 159.00 | 8 560.00 | 400 720.00 |