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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 681.00 | 75 919.00 | 145 763.00 | 221 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 196.00 | 80 419.00 | 161 778.00 | 242 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 614.00 | | 267 614.00 | 267 614.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CF Disponibilités | 562 465.00 | | 562 465.00 | 562 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 048.00 | | 935 048.00 | 935 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 245.00 | 80 419.00 | 1 096 826.00 | 1 177 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 125 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 671.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 781.00 | 226 613.00 | | 187 781.00 |
DL TOTAL (I) | 512 065.00 | 374 284.00 | | 512 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 617.00 | 18 207.00 | | 138 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 663.00 | 150 838.00 | | 38 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 22 613.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 738.00 | 207 778.00 | | 206 738.00 |
EA Autres dettes | 182 895.00 | 1 300.00 | | 182 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 761.00 | 400 736.00 | | 584 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 826.00 | 775 020.00 | | 1 096 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 544.00 | 8 001.00 | 1 345 546.00 | 1 337 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 544.00 | 8 001.00 | 1 345 546.00 | 1 337 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 949.00 | 82 666.00 | | 66 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 616.00 | 1 219 188.00 | | 1 351 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 835.00 | 992 575.00 | | 1 163 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 781.00 | 226 613.00 | | 187 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 805.00 | | 10 002.00 | 234 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 242 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 221 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 290.00 | | 10 002.00 | 214 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 250.00 | 30 779.00 | 2 610.00 | 52 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 30 779.00 | 2 610.00 | 47 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 895.00 | 182 895.00 | | 182 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 267 614.00 | 267 614.00 | | 267 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 499.00 | 22 129.00 | 55 331.00 | 137 499.00 |
VI Groupe et associés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 434.00 | 312 419.00 | 15.00 | 312 434.00 |
VW T.V.A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 643.00 | 468 273.00 | 55 331.00 | 583 643.00 |