| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 1 823.00 | 3 333.00 | 5 156.00 |
AN Terrains | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
AP Constructions | 492 563.00 | 492 563.00 | | 492 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 794.00 | 501 894.00 | 26 900.00 | 528 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 344.00 | 1 112 670.00 | 187 674.00 | 1 300 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241 485.00 | | 7 241 485.00 | 7 241 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 887.00 | 484.00 | 1 932 402.00 | 1 932 887.00 |
BZ Autres créances | 245 889.00 | | 245 889.00 | 245 889.00 |
CF Disponibilités | 25 997 071.00 | | 25 997 071.00 | 25 997 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 544 531.00 | 484.00 | 35 544 047.00 | 35 544 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 844 875.00 | 1 113 154.00 | 35 731 721.00 | 36 844 875.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 453.00 | | | 4 627 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DH Report à nouveau | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 978.00 | | | 2 110 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 115.00 | | | 7 113 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 318 358.00 | | | 1 318 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614 205.00 | | | 1 614 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 932 563.00 | | | 2 932 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 041.00 | | | 1 453 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568 348.00 | | | 7 568 348.00 |
EA Autres dettes | 5 808 062.00 | | | 5 808 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 856 592.00 | | | 10 856 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 686 043.00 | | | 25 686 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 731 721.00 | | | 35 731 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 686 043.00 | | | 25 686 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 953 435.00 | | 30 953 435.00 | 30 953 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 953 435.00 | | 30 953 435.00 | 30 953 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 152 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 441 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 322 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 916.00 | | | 251 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 628.00 | | | 247 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 629.00 | | | 636 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 371.00 | | | 1 330 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404 714.00 | | | 32 404 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 293 736.00 | | | 30 293 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 978.00 | | | 2 110 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 742.00 | 1 326 248.00 | 872 427.00 | 2 478 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 742.00 | 1 326 248.00 | 872 427.00 | 2 478 742.00 |