| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AN Terrains | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
AP Constructions | 492 563.00 | 492 563.00 | | 492 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 597.00 | 518 843.00 | 126 754.00 | 645 597.00 |
AX Avances et acomptes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 787.00 | 1 132 953.00 | 184 834.00 | 1 317 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196 125.00 | | 7 196 125.00 | 7 196 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 078.00 | | 2 890 078.00 | 2 890 078.00 |
BZ Autres créances | 590 021.00 | | 590 021.00 | 590 021.00 |
CF Disponibilités | 24 988 350.00 | | 24 988 350.00 | 24 988 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 674 322.00 | | 35 674 322.00 | 35 674 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 219.00 | 1 132 953.00 | 35 859 156.00 | 4 885 219.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | 285 715.00 | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 453.00 | 4 627 453.00 | | 4 627 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
DH Report à nouveau | | 60 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 305.00 | 2 110 978.00 | | 1 608 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 421.00 | 7 113 116.00 | | 6 621 421.00 |
DP Provisions pour risques | 910 590.00 | 1 318 358.00 | | 910 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 895 896.00 | 1 614 205.00 | | 1 895 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 806 486.00 | 2 932 563.00 | | 2 806 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 165.00 | | | 330 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 933.00 | 1 453 041.00 | | 317 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 379 924.00 | 7 568 348.00 | | 7 379 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
EA Autres dettes | 5 833 062.00 | 5 808 062.00 | | 5 833 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 547 324.00 | 10 856 592.00 | | 12 547 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 431 249.00 | 25 686 043.00 | | 26 431 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 156.00 | 35 731 722.00 | | 35 859 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 978 437.00 | | 28 978 437.00 | 28 978 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 978 437.00 | | 28 978 437.00 | 28 978 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 136 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 828 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 824 681.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 215 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 691.00 | 639.00 | | 75 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281.00 | 251 277.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972.00 | 251 916.00 | | 76 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | 4 288.00 | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | 4 288.00 | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 994.00 | 247 628.00 | | 65 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 259.00 | 636 629.00 | | 455 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 986.00 | 1 330 371.00 | | 922 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 539.00 | 3 562 258.00 | | 1 234 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -373 766.00 | 1 451 280.00 | | -373 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 305.00 | 2 110 978.00 | | 1 608 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 347.00 | | 132 474.00 | 1 300 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 361.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 032.00 | 1 312 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 671.00 | 1 309 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 478.00 | | 132 474.00 | 1 192 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 718.00 | 34 673.00 | 14 390.00 | 503 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 3 333.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 895.00 | 31 340.00 | 14 390.00 | 501 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 932 563.00 | 824 681.00 | 950 758.00 | 2 932 563.00 |
6T Sur comptes clients | 484.00 | 11 424.00 | 11 908.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 11 424.00 | 11 908.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 047.00 | 836 105.00 | 962 666.00 | 2 933 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 105.00 | 962 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 933.00 | 317 933.00 | | 317 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576 692.00 | 4 576 692.00 | | 4 576 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590 896.00 | 2 590 896.00 | | 2 590 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833 062.00 | 5 833 062.00 | | 5 833 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 547 324.00 | 12 547 324.00 | | 12 547 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 24 988 349.00 | 24 988 349.00 | | 24 988 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 165.00 | 330 165.00 | | 330 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 385.00 | 407 385.00 | | 407 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 997.00 | -12 997.00 | | -12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 179.00 | | 173.00 |