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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 596.00 | 367.00 | 8 963.00 |
AN Terrains | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
AP Constructions | 498 650.00 | 493 737.00 | 4 913.00 | 498 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 393.00 | 528 520.00 | 32 873.00 | 561 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 477.00 | 1 147 244.00 | 96 233.00 | 1 243 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540 642.00 | | 5 540 642.00 | 5 540 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 024.00 | 347 994.00 | 2 726 030.00 | 3 074 024.00 |
BZ Autres créances | 321 551.00 | | 321 551.00 | 321 551.00 |
CF Disponibilités | 32 662 271.00 | | 32 662 271.00 | 32 662 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 608 236.00 | 347 994.00 | 41 260 242.00 | 41 608 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 851 714.00 | 1 495 238.00 | 41 356 475.00 | 42 851 714.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 453.00 | | | 4 627 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 1 518 779.00 | | | 1 518 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 075.00 | | | 1 762 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222 594.00 | | | 8 222 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 052 556.00 | | | 2 052 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064 192.00 | | | 2 064 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116 748.00 | | | 4 116 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070 531.00 | | | 5 070 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 286.00 | | | 488 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873 447.00 | | | 6 873 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 839 426.00 | | | 839 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 743 972.00 | | | 15 743 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 017 134.00 | | | 29 017 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 356 475.00 | | | 41 356 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 017 134.00 | | | 29 017 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 472 499.00 | | 26 472 499.00 | 26 472 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 472 499.00 | | 26 472 499.00 | 26 472 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 533 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 695 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 351 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 480.00 | | | 558 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 823.00 | | | 851 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 533 235.00 | | | 27 533 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 771 160.00 | | | 25 771 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 075.00 | | | 1 762 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 478.00 | | 9 000.00 | 1 234 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | 672.00 | 8 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 836.00 | | 8 327.00 | 1 222 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 051.00 | 48 193.00 | | 1 099 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 582.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 038.00 | 47 610.00 | | 1 091 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 747 826.00 | 368 921.00 | | 3 747 826.00 |
6T Sur comptes clients | 118 625.00 | 229 370.00 | | 118 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 625.00 | 229 370.00 | | 118 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866 451.00 | 598 291.00 | | 3 866 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614 240.00 | 1 015 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 286.00 | 488 286.00 | | 488 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697 402.00 | 2 697 402.00 | | 2 697 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726 701.00 | 3 726 701.00 | | 3 726 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909 956.00 | 5 909 956.00 | | 5 909 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 743 972.00 | 15 743 972.00 | | 15 743 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 024.00 | 3 074 024.00 | | 3 074 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VP Divers | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 348.00 | 3 397 348.00 | | 3 397 348.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 017 134.00 | 29 017 134.00 | | 29 017 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 123.00 | | 146.00 |