| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 6 873.00 | 883.00 | 7 756.00 |
AN Terrains | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
AP Constructions | 496 090.00 | 492 751.00 | 3 339.00 | 496 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 803.00 | 436 344.00 | 104 459.00 | 540 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 119.00 | 1 052 358.00 | 166 761.00 | 1 219 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139 537.00 | | 6 139 537.00 | 6 139 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 384.00 | 1 914.00 | 4 225 470.00 | 4 227 384.00 |
BZ Autres créances | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
CF Disponibilités | 27 079 821.00 | | 27 079 821.00 | 27 079 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 583 678.00 | 1 914.00 | 37 581 764.00 | 37 583 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 802 797.00 | 1 054 272.00 | 37 748 525.00 | 38 802 797.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 453.00 | | | 4 627 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 627.00 | | | 1 794 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 047.00 | | | 6 816 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567 473.00 | | | 1 567 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 935.00 | | | 1 825 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 393 408.00 | | | 3 393 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 221.00 | | | 504 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285 290.00 | | | 8 285 290.00 |
EA Autres dettes | 6 017 729.00 | | | 6 017 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 652 041.00 | | | 12 652 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 539 070.00 | | | 27 539 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 748 525.00 | | | 37 748 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 539 070.00 | | | 27 539 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 624 409.00 | | 31 624 409.00 | 31 624 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 624 409.00 | | 31 624 409.00 | 31 624 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 831 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 380 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 606 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 834 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 522.00 | | | 728 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 986.00 | | | 1 512 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 884 043.00 | | | 32 884 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 089 416.00 | | | 31 089 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 627.00 | | | 1 794 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 787.00 | | 46 935.00 | 1 317 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 602.00 | 1 219 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 602.00 | 1 208 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | 2 600.00 | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 280.00 | | 44 335.00 | 1 309 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 952.00 | 51 305.00 | 131 899.00 | 1 132 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 1 717.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 797.00 | 49 588.00 | 131 899.00 | 1 127 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 806 486.00 | 1 606 983.00 | 1 020 061.00 | 2 806 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 454.00 | 64 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 454.00 | 64 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 486.00 | 1 673 437.00 | 1 084 601.00 | 2 806 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673 437.00 | 1 084 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 221.00 | 504 221.00 | | 504 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761 832.00 | 4 761 832.00 | | 4 761 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 658.00 | 2 488 658.00 | | 2 488 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844 646.00 | 844 646.00 | | 844 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017 729.00 | 6 017 729.00 | | 6 017 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 652 041.00 | 12 652 041.00 | | 12 652 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 384.00 | 4 227 384.00 | | 4 227 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VC Groupe et associés | 27 079 821.00 | 27 079 821.00 | | 27 079 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364 785.00 | 31 364 785.00 | | 31 364 785.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 539 070.00 | 27 539 070.00 | | 27 539 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489 049.00 | | | 489 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
ST Autres comptes | 1 622 043.00 | | | 1 622 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 640.00 | | | 771 640.00 |
YT Sous‐traitance | 4 482 321.00 | | | 4 482 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 712.00 | | | 265 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 586.00 | | | 258 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747 635.00 | | | 747 635.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 194 488.00 | | | 7 194 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |