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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 014.00 | 277.00 | 8 291.00 |
AN Terrains | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
AP Constructions | 497 491.00 | 493 165.00 | 4 326.00 | 497 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 225.00 | 481 482.00 | 72 743.00 | 554 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 478.00 | 1 099 051.00 | 135 426.00 | 1 234 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902 336.00 | | 5 902 336.00 | 5 902 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 097.00 | 118 625.00 | 3 594 473.00 | 3 713 097.00 |
BZ Autres créances | 774 386.00 | | 774 386.00 | 774 386.00 |
CF Disponibilités | 29 012 411.00 | | 29 012 411.00 | 29 012 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 422 405.00 | 118 625.00 | 39 303 781.00 | 39 422 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 656 883.00 | 1 217 676.00 | 39 439 207.00 | 40 656 883.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 453.00 | | | 4 627 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 471.00 | | | 1 444 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 518.00 | | | 6 460 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 724.00 | | | 1 812 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935 102.00 | | | 1 935 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 747 826.00 | | | 3 747 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 099.00 | | | 714 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349 989.00 | | | 6 349 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | 6 033 448.00 | | | 6 033 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 102 526.00 | | | 16 102 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 230 862.00 | | | 29 230 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 439 207.00 | | | 39 439 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 230 862.00 | | | 29 230 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 644 186.00 | | 28 644 186.00 | 28 644 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 644 186.00 | | 28 644 186.00 | 28 644 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 178 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 708 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 385 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 293 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 842 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 444 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 898.00 | | | -54 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 505.00 | | | 431 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 855.00 | | | 802 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 178 355.00 | | | 30 178 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 733 884.00 | | | 28 733 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 471.00 | | | 1 444 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 120.00 | | 15 359.00 | 1 219 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | 535.00 | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 013.00 | | 14 824.00 | 1 208 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 359.00 | 46 694.00 | | 1 052 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 1 141.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 486.00 | 45 553.00 | | 1 045 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 393 408.00 | 1 842 786.00 | 1 488 368.00 | 3 393 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | 118 625.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | 118 625.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395 322.00 | 1 961 411.00 | 1 490 282.00 | 3 395 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961 410.00 | 1 490 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 099.00 | 714 099.00 | | 714 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615 090.00 | 3 615 090.00 | | 3 615 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550 569.00 | 2 550 569.00 | | 2 550 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033 448.00 | 6 033 448.00 | | 6 033 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 102 526.00 | 16 102 526.00 | | 16 102 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 097.00 | 3 713 097.00 | | 3 713 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VC Groupe et associés | 29 012 411.00 | 29 012 411.00 | | 29 012 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 274.00 | 614 274.00 | | 614 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |